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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 712.00 | 18 236.00 | 6 477.00 | 24 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 466.00 | 18 236.00 | 610 231.00 | 628 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CF Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 461.00 | | 95 461.00 | 95 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 927.00 | 18 236.00 | 705 691.00 | 723 927.00 |
CU Autres participations | 603 754.00 | | 603 754.00 | 603 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 966.00 | 42 748.00 | | 53 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 662.00 | 11 219.00 | | 150 662.00 |
DK Provisions réglementées | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 211 840.00 | 55 066.00 | | 211 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 704.00 | 189 958.00 | | 153 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 177.00 | 59 771.00 | | 318 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 49 752.00 | | 8 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 467.00 | 4 650.00 | | 12 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 851.00 | 304 131.00 | | 493 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 691.00 | 359 198.00 | | 705 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 163.00 | 2 684.00 | | 38 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30 866.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | 30 866.00 | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 007.00 | -28 182.00 | | 32 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 937.00 | | | -61 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 925.00 | 74 491.00 | | 170 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 263.00 | 63 272.00 | | 20 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 662.00 | 11 219.00 | | 150 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 926.00 | 306 540.00 | | 321 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 603 754.00 | | | 603 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 466.00 | | | 628 466.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 214.00 | 306 540.00 | | 297 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | 5 765.00 | 18 236.00 | 12 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 704.00 | 37 104.00 | 116 600.00 | 153 704.00 |
VI Groupe et associés | 318 177.00 | 318 177.00 | | 318 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 851.00 | 377 251.00 | 116 600.00 | 493 851.00 |