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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 767.00 | 27 779.00 | 780 988.00 | 808 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 696.00 | 27 779.00 | 910 917.00 | 938 696.00 |
CU Autres participations | 775 820.00 | | 775 820.00 | 775 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 654.00 | 529 222.00 | | 77 654.00 |
DH Report à nouveau | | -16 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 133.00 | 64 418.00 | | 5 133.00 |
DK Provisions réglementées | 12 581.00 | 11 844.00 | | 12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 595 468.00 | 589 598.00 | | 595 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 694.00 | 73 488.00 | | 192 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 10 888.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 437.00 | 32 380.00 | | 53 437.00 |
EA Autres dettes | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 450.00 | 116 756.00 | | 315 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 917.00 | 706 354.00 | | 910 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 509.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172.00 | 743.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 743.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 426.00 | -234.00 | | -4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 436.00 | 155 487.00 | | 120 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 303.00 | 91 069.00 | | 115 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 133.00 | 64 418.00 | | 5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 564.00 | 168 203.00 | | 640 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 712.00 | 3 067.00 | | 24 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780 988.00 | | | 780 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808 767.00 | | | 808 767.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 852.00 | 165 136.00 | | 615 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 712.00 | 498.00 | -2 568.00 | 24 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 712.00 | 498.00 | -2 568.00 | 24 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 844.00 | 1 172.00 | 435.00 | 11 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 844.00 | 1 172.00 | 435.00 | 11 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 460.00 | 32 193.00 | 94 945.00 | 194 460.00 |
VI Groupe et associés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 980.00 | 117 812.00 | 5 168.00 | 122 980.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 215.00 | 154 949.00 | 94 945.00 | 317 215.00 |