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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 640 564.00 | 24 712.00 | 615 852.00 | 640 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CF Disponibilités | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 066.00 | 24 712.00 | 706 354.00 | 731 066.00 |
CU Autres participations | 615 852.00 | | 615 852.00 | 615 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 529 222.00 | 529 222.00 | | 529 222.00 |
DH Report à nouveau | -16 985.00 | | | -16 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 418.00 | -16 985.00 | | 64 418.00 |
DK Provisions réglementées | 11 844.00 | 11 101.00 | | 11 844.00 |
DL TOTAL (I) | 589 598.00 | 524 437.00 | | 589 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 488.00 | 119 329.00 | | 73 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 5 933.00 | | 10 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 380.00 | 9 236.00 | | 32 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 756.00 | 172 283.00 | | 116 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 354.00 | 696 720.00 | | 706 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 1 243.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 1 243.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | 2 437.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 52 437.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -51 194.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | -935.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 487.00 | 131 311.00 | | 155 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 069.00 | 148 296.00 | | 91 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 418.00 | -16 985.00 | | 64 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 766.00 | | 12 098.00 | 628 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 615 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 640 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 054.00 | | 12 098.00 | 604 054.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 101.00 | 743.00 | | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 101.00 | 743.00 | | 11 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 488.00 | 46 843.00 | 26 646.00 | 73 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 756.00 | 90 111.00 | 26 646.00 | 116 756.00 |