| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 766.00 | 24 712.00 | 604 054.00 | 628 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 433.00 | 24 712.00 | 696 720.00 | 721 433.00 |
CU Autres participations | 603 754.00 | | 603 754.00 | 603 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 529 222.00 | 204 629.00 | | 529 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 985.00 | 324 593.00 | | -16 985.00 |
DK Provisions réglementées | 11 101.00 | 8 664.00 | | 11 101.00 |
DL TOTAL (I) | 524 437.00 | 538 986.00 | | 524 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 329.00 | 139 200.00 | | 119 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 24 101.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 8 111.00 | | 5 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 236.00 | 16 833.00 | | 9 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 283.00 | 189 235.00 | | 172 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 720.00 | 728 221.00 | | 696 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 600.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437.00 | 2 553.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 437.00 | 2 598.00 | | 52 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 194.00 | -2 598.00 | | -51 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935.00 | 1 575.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 311.00 | 429 201.00 | | 131 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 296.00 | 104 608.00 | | 148 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 985.00 | 324 593.00 | | -16 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 766.00 | | | 628 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 054.00 | | | 604 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 766.00 | | | 628 766.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 054.00 | | | 604 054.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 620.00 | 3 093.00 | | 21 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 620.00 | 3 093.00 | | 21 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 664.00 | 2 437.00 | | 8 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 664.00 | 2 437.00 | | 8 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VC Groupe et associés | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 629.00 | 38 860.00 | 39 769.00 | 78 629.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 330.00 | 87 030.00 | 300.00 | 87 330.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 583.00 | 91 814.00 | 39 769.00 | 131 583.00 |