| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 547.00 | 12 465.00 | 5 081.00 | 17 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 268.00 | 20 787.00 | 2 480.00 | 23 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 367.00 | 805 177.00 | 115 190.00 | 920 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 219.00 | 846 053.00 | 144 166.00 | 990 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 476.00 | | 222 476.00 | 222 476.00 |
BN En cours de production de biens | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 866.00 | | 1 045 866.00 | 1 045 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 400.00 | 3 878.00 | 249 522.00 | 253 400.00 |
BZ Autres créances | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
CF Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 497.00 | 3 878.00 | 1 699 619.00 | 1 703 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 717.00 | 849 931.00 | 1 843 785.00 | 2 693 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 756 386.00 | 753 341.00 | | 756 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 959.00 | 3 045.00 | | -48 959.00 |
DL TOTAL (I) | 927 427.00 | 976 386.00 | | 927 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 494.00 | 116 012.00 | | 120 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 707.00 | 628 819.00 | | 403 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 329.00 | 203 152.00 | | 120 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 252.00 | 119 196.00 | | 148 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 692.00 | 111 815.00 | | 121 692.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 2 999.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 295.00 | 1 181 996.00 | | 916 295.00 |
ED (V) | 62.00 | | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 785.00 | 2 158 383.00 | | 1 843 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 258.00 | 978 844.00 | | 432 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 892.00 | 21 823.00 | | 118 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 696 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 696 361.00 | |
FM Production stockée | | | 76 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 504.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 138.00 | 48 863.00 | | 243 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 138.00 | 48 863.00 | | 243 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | 11 726.00 | | 3 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 35 020.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 516.00 | 13 843.00 | | 239 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 600.00 | 2 171 857.00 | | 2 053 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 559.00 | 2 168 812.00 | | 2 102 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 959.00 | 3 045.00 | | -48 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 626.00 | | 21 767.00 | 980 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 172.00 | 990 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 172.00 | 943 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | 900.00 | 24 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 209.00 | | 20 600.00 | 935 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 147.00 | | 267.00 | 21 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 721.00 | 47 505.00 | 12 172.00 | 810 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | 4 650.00 | | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 283.00 | 42 855.00 | 12 172.00 | 795 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 816.00 | | 136 816.00 | 136 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
UX Autres créances clients | 248 469.00 | | | 248 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
VC Groupe et associés | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
VI Groupe et associés | 266 891.00 | 40 000.00 | 226 891.00 | 266 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 219.00 | 349 873.00 | 26 345.00 | 376 219.00 |
VW T.V.A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 966.00 | 432 259.00 | 363 707.00 | 795 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |