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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | 17 176.00 | 407.00 | 17 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 910.00 | 22 888.00 | 3 022.00 | 25 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 840.00 | 840 587.00 | 86 252.00 | 926 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 681.00 | 888 274.00 | 112 406.00 | 1 000 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 689.00 | | 188 689.00 | 188 689.00 |
BN En cours de production de biens | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 062 543.00 | | 1 062 543.00 | 1 062 543.00 |
BT Marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 450.00 | 3 878.00 | 372 572.00 | 376 450.00 |
BZ Autres créances | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
CF Disponibilités | 869 688.00 | | 869 688.00 | 869 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 963.00 | 3 878.00 | 2 677 085.00 | 2 680 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 645.00 | 892 152.00 | 2 789 492.00 | 3 681 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 805 453.00 | 754 926.00 | | 805 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 816.00 | 50 526.00 | | 692 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 269.00 | 1 025 453.00 | | 1 718 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334.00 | 25 967.00 | | 3 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 570.00 | 359 028.00 | | 203 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 480.00 | 820 708.00 | | 201 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 078.00 | 413 300.00 | | 451 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 758.00 | 138 782.00 | | 200 758.00 |
EA Autres dettes | 10 999.00 | 3 917.00 | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 222.00 | 1 761 705.00 | | 1 071 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 492.00 | 2 787 159.00 | | 2 789 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 488 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 488 053.00 | |
FM Production stockée | | | -833 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 073.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 2 460.00 | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 2 460.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | -2 460.00 | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 143.00 | -30 000.00 | | 56 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 302.00 | 2 642 792.00 | | 3 688 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 486.00 | 2 592 265.00 | | 2 995 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 816.00 | 50 526.00 | | 692 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 918.00 | | 3 898.00 | 1 015 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 135.00 | 1 000 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 135.00 | 952 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 552.00 | | 3 334.00 | 968 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 160.00 | | 564.00 | 22 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 337.00 | 29 073.00 | 19 135.00 | 878 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 507.00 | 292.00 | | 24 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 830.00 | 28 781.00 | 19 135.00 | 853 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 078.00 | 451 078.00 | | 451 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 574.00 | 125 574.00 | | 125 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
UX Autres créances clients | 365 728.00 | 365 728.00 | | 365 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
VB T. V. A. | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 203 571.00 | 203 571.00 | | 203 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 558.00 | 483 111.00 | 33 447.00 | 516 558.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 742.00 | 869 742.00 | | 869 742.00 |