| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 948.00 | 15 976.00 | 971.00 | 16 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 268.00 | 21 516.00 | 1 751.00 | 23 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 509.00 | 830 419.00 | 91 090.00 | 921 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 014.00 | 875 535.00 | 115 478.00 | 991 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 466.00 | | 256 466.00 | 256 466.00 |
BN En cours de production de biens | 343 837.00 | | 343 837.00 | 343 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 153 126.00 | | 1 153 126.00 | 1 153 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 385.00 | 3 878.00 | 419 507.00 | 423 385.00 |
BZ Autres créances | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
CF Disponibilités | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 377.00 | 3 878.00 | 2 371 499.00 | 2 375 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 391.00 | 879 413.00 | 2 486 977.00 | 3 366 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 707 427.00 | 756 386.00 | | 707 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 499.00 | -48 959.00 | | 47 499.00 |
DL TOTAL (I) | 974 926.00 | 927 427.00 | | 974 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 138.00 | 120 494.00 | | 60 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 690.00 | 403 707.00 | | 434 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 996.00 | 120 329.00 | | 658 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 129.00 | 148 252.00 | | 228 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 312.00 | 121 692.00 | | 105 312.00 |
EA Autres dettes | 24 783.00 | 1 818.00 | | 24 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 050.00 | 916 295.00 | | 1 512 050.00 |
ED (V) | | 62.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 977.00 | 1 843 785.00 | | 2 486 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 713.00 | 432 259.00 | | 604 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 469.00 | 118 892.00 | | 33 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 180.00 | 912 671.00 | 1 508 851.00 | 596 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 180.00 | 912 671.00 | 1 508 851.00 | 596 180.00 |
FM Production stockée | | | 410 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 896.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 243 138.00 | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 243 138.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | 3 622.00 | | 3 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 3 622.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | 239 516.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 615.00 | | | -46 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 659.00 | 2 053 600.00 | | 1 959 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 159.00 | 2 102 559.00 | | 1 912 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 499.00 | -48 959.00 | | 47 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 220.00 | | 11 795.00 | 990 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 991 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 24 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 401.00 | 944 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 637.00 | | 11 543.00 | 943 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 414.00 | | 252.00 | 21 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 053.00 | 39 896.00 | 10 414.00 | 846 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 088.00 | 4 110.00 | 599.00 | 20 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 965.00 | 35 786.00 | 9 815.00 | 825 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 816.00 | 136 816.00 | | 136 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 130.00 | 228 130.00 | | 228 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
UX Autres créances clients | 418 454.00 | | | 418 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
VC Groupe et associés | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 138.00 | 46 340.00 | 13 798.00 | 60 138.00 |
VI Groupe et associés | 297 874.00 | 63 332.00 | 234 542.00 | 297 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 832.00 | 577 234.00 | 26 597.00 | 603 832.00 |
VW T.V.A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 054.00 | 604 714.00 | 248 340.00 | 853 054.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |