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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 217.00 | 7 133.00 | 24 083.00 | 31 217.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 451.00 | 24 698.00 | 1 753.00 | 26 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 575.00 | 837 411.00 | 73 164.00 | 910 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 445.00 | 876 864.00 | 123 581.00 | 1 000 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 731.00 | | 289 731.00 | 289 731.00 |
BN En cours de production de biens | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 887.00 | | 1 288 887.00 | 1 288 887.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 615.00 | 3 878.00 | 239 737.00 | 243 615.00 |
BZ Autres créances | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
CF Disponibilités | 1 938 033.00 | | 1 938 033.00 | 1 938 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 686.00 | 3 878.00 | 3 928 809.00 | 3 932 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 131.00 | 880 742.00 | 4 052 389.00 | 4 933 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 397.00 | 1 498 269.00 | | 1 371 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 944.00 | -126 872.00 | | -159 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 452.00 | 1 591 396.00 | | 1 431 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 955.00 | 450 764.00 | | 450 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 901.00 | 258 995.00 | | 133 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 719 081.00 | 97 037.00 | | 1 719 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 772.00 | 178 425.00 | | 118 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 909.00 | 193 372.00 | | 195 909.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 2 714.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 937.00 | 1 181 309.00 | | 2 620 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 389.00 | 2 772 705.00 | | 4 052 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 855.00 | 634 271.00 | | 451 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 389 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 183.00 | |
FM Production stockée | | | 53 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 734.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 1 614.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 1 614.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -614.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 638.00 | 1 487 700.00 | | 1 459 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 583.00 | 1 614 573.00 | | 1 619 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 944.00 | -126 873.00 | | -159 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 447.00 | | 39 002.00 | 995 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 24 004.00 | 1 000 445.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 368.00 | 38 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 12 637.00 | 937 025.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 207.00 | | 25 000.00 | 25 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 890.00 | | 13 773.00 | 945 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 351.00 | | 229.00 | 24 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 669.00 | 20 734.00 | 23 539.00 | 879 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 011.00 | 1 112.00 | 11 368.00 | 25 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 658.00 | 19 622.00 | 12 172.00 | 854 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 772.00 | 118 772.00 | | 118 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
UX Autres créances clients | 232 892.00 | 232 892.00 | | 232 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
VB T. V. A. | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 955.00 | 955.00 | 450 000.00 | 450 955.00 |
VI Groupe et associés | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 405.00 | 349 102.00 | 35 303.00 | 384 405.00 |
VW T.V.A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 855.00 | 451 855.00 | 450 000.00 | 901 855.00 |