| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | 17 388.00 | 195.00 | 17 584.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 450.00 | 23 826.00 | 2 624.00 | 26 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 438.00 | 830 831.00 | 78 607.00 | 909 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 447.00 | 879 668.00 | 115 778.00 | 995 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 241 962.00 | | 1 241 962.00 | 1 241 962.00 |
BT Marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 309.00 | 3 878.00 | 279 431.00 | 283 309.00 |
BZ Autres créances | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
CF Disponibilités | 742 353.00 | | 742 353.00 | 742 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 805.00 | 3 878.00 | 2 656 927.00 | 2 660 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 252.00 | 883 546.00 | 2 772 705.00 | 3 656 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 269.00 | 805 453.00 | | 1 498 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 872.00 | 692 816.00 | | -126 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 396.00 | 1 718 269.00 | | 1 591 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 764.00 | 3 334.00 | | 450 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 995.00 | 203 570.00 | | 258 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 037.00 | 201 480.00 | | 97 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 425.00 | 451 078.00 | | 178 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 372.00 | 200 758.00 | | 193 372.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 10 999.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 309.00 | 1 071 222.00 | | 1 181 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 705.00 | 2 789 492.00 | | 2 772 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 242 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 407.00 | |
FM Production stockée | | | 170 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 036.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 3 638.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 3 638.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -3 638.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | 56 143.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 700.00 | 3 688 302.00 | | 1 487 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 573.00 | 2 995 486.00 | | 1 614 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 873.00 | 692 816.00 | | -126 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 681.00 | | 36 963.00 | 1 000 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 555.00 | 24 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 197.00 | 995 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 642.00 | 945 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 751.00 | | 22 781.00 | 952 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 724.00 | | 14 183.00 | 22 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 275.00 | 21 036.00 | 29 642.00 | 888 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 799.00 | 212.00 | | 24 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 476.00 | 20 824.00 | 29 642.00 | 863 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 715.00 | 146 715.00 | | 146 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
UX Autres créances clients | 272 587.00 | 272 587.00 | | 272 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
VB T. V. A. | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 764.00 | 764.00 | 450 000.00 | 450 764.00 |
VI Groupe et associés | 258 996.00 | 258 996.00 | | 258 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 751.00 | 354 677.00 | 35 074.00 | 389 751.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 271.00 | 634 271.00 | 450 000.00 | 1 084 271.00 |