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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | 16 884.00 | 699.00 | 17 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 155.00 | 22 150.00 | 3 005.00 | 25 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 396.00 | 831 679.00 | 111 717.00 | 943 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 918.00 | 878 336.00 | 137 581.00 | 1 015 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 676.00 | | 264 676.00 | 264 676.00 |
BN En cours de production de biens | 766 307.00 | | 766 307.00 | 766 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 139 542.00 | | 1 139 542.00 | 1 139 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 797.00 | 3 878.00 | 195 919.00 | 199 797.00 |
BZ Autres créances | 190 101.00 | | 190 101.00 | 190 101.00 |
CF Disponibilités | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 455.00 | 3 878.00 | 2 649 577.00 | 2 653 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 373.00 | 882 214.00 | 2 787 159.00 | 3 669 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 754 926.00 | 707 427.00 | | 754 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 526.00 | 47 499.00 | | 50 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 453.00 | 974 926.00 | | 1 025 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 967.00 | 60 138.00 | | 25 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 028.00 | 434 690.00 | | 359 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 708.00 | 658 996.00 | | 820 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 300.00 | 228 129.00 | | 413 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 782.00 | 105 312.00 | | 138 782.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 24 783.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 705.00 | 1 512 050.00 | | 1 761 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 159.00 | 2 486 977.00 | | 2 787 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 013.00 | 604 713.00 | | 816 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 536.00 | 33 469.00 | | 10 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 158 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 158 005.00 | |
FM Production stockée | | | 408 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 908.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 3 137.00 | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 3 723.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | -2 408.00 | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -46 615.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 792.00 | 1 959 659.00 | | 2 642 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 265.00 | 1 912 159.00 | | 2 592 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 526.00 | 47 499.00 | | 50 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 014.00 | | 59 011.00 | 991 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 107.00 | 1 015 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 107.00 | 968 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 571.00 | | 636.00 | 24 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 778.00 | | 57 881.00 | 944 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 665.00 | | 494.00 | 21 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 536.00 | 36 908.00 | 34 107.00 | 875 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 599.00 | 908.00 | | 23 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 936.00 | 36 000.00 | 34 107.00 | 851 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 301.00 | 413 301.00 | | 413 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
UX Autres créances clients | 189 074.00 | 189 074.00 | | 189 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
VB T. V. A. | 139 007.00 | 139 007.00 | | 139 007.00 |
VC Groupe et associés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 967.00 | 24 973.00 | 994.00 | 25 967.00 |
VI Groupe et associés | 235 038.00 | 235 038.00 | | 235 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 910.00 | 403 027.00 | 32 882.00 | 435 910.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 997.00 | 816 013.00 | 124 984.00 | 940 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |