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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 800.00 | 200.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 528.00 | 237 861.00 | 78 667.00 | 316 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 103.00 | 62 036.00 | 58 067.00 | 120 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 164.00 | 300 697.00 | 290 467.00 | 591 164.00 |
BN En cours de production de biens | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BT Marchandises | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 378.00 | 17 637.00 | 501 741.00 | 519 378.00 |
BZ Autres créances | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
CF Disponibilités | 572 103.00 | | 572 103.00 | 572 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 199.00 | 17 637.00 | 1 281 562.00 | 1 299 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 363.00 | 318 334.00 | 1 572 029.00 | 1 890 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 758 189.00 | 662 154.00 | | 758 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 608.00 | 96 035.00 | | 80 608.00 |
DL TOTAL (I) | 854 197.00 | 773 589.00 | | 854 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 280.00 | 81 247.00 | | 63 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 257.00 | 6 633.00 | | 15 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 751.00 | 447 713.00 | | 441 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 244.00 | 164 400.00 | | 194 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272.00 | 39 764.00 | | 3 272.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 150.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 833.00 | 739 907.00 | | 717 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 030.00 | 1 513 496.00 | | 1 572 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 263.00 | 710 032.00 | | 678 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 415.00 | | 6 714.00 | 611 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 965.00 | 591 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 965.00 | 436 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 181.00 | | 6 414.00 | 457 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | | 300.00 | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 116.00 | 45 546.00 | 26 965.00 | 282 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 516.00 | 45 346.00 | 26 965.00 | 281 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 059.00 | 3 678.00 | 4 100.00 | 18 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 059.00 | 3 678.00 | 4 100.00 | 18 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 059.00 | 3 678.00 | 4 100.00 | 18 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 678.00 | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 751.00 | 441 751.00 | | 441 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 498 267.00 | | | 498 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VB T. V. A. | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
VC Groupe et associés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 204.00 | 23 634.00 | 39 570.00 | 63 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 998.00 | 627 998.00 | | 627 998.00 |
VW T.V.A. | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 576.00 | 663 007.00 | 39 570.00 | 702 576.00 |