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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
AH Fonds commercial | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 340.00 | 313 769.00 | 27 571.00 | 341 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 877.00 | 169 639.00 | 81 237.00 | 250 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 118.00 | 490 775.00 | 262 342.00 | 753 118.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 665.00 | | 720 665.00 | 720 665.00 |
BZ Autres créances | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
CF Disponibilités | 835 444.00 | | 835 444.00 | 835 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 865.00 | | 1 695 865.00 | 1 695 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 983.00 | 490 775.00 | 1 958 207.00 | 2 448 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 321.00 | 215 321.00 | | 215 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 400.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 624 607.00 | 809 515.00 | | 624 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 110.00 | 315 231.00 | | 331 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 620.00 | 15 616.00 | | 13 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 600.00 | 1 372 486.00 | | 1 201 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 788.00 | 11 548.00 | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 698.00 | 575 569.00 | | 502 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 234.00 | 252 290.00 | | 218 234.00 |
EA Autres dettes | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 607.00 | 869 295.00 | | 756 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 207.00 | 2 241 781.00 | | 1 958 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 959.00 | 863 507.00 | | 752 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 104.00 | 226 305.00 | 3 095 409.00 | 2 869 104.00 |
FG Production vendue services | 1 029 679.00 | 270.00 | 1 029 949.00 | 1 029 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 784.00 | 226 575.00 | 4 125 359.00 | 3 898 784.00 |
FM Production stockée | | | 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 769.00 | |
GE Autres charges | | | 20 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 407.00 | 8.00 | | 3 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 407.00 | 8.00 | | 3 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 8 002.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 8 002.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | -7 993.00 | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 786.00 | 121 072.00 | | 117 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 696.00 | 3 764 102.00 | | 4 201 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 586.00 | 3 448 871.00 | | 3 870 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 110.00 | 315 231.00 | | 331 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 102.00 | 6 627.00 | | 3 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 698.00 | 502 698.00 | | 502 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 720 666.00 | 720 666.00 | | 720 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VC Groupe et associés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 788.00 | 2 140.00 | 3 648.00 | 5 788.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 722.00 | 780 122.00 | 6 600.00 | 786 722.00 |
VW T.V.A. | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 608.00 | 752 960.00 | 3 648.00 | 756 608.00 |