| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 313.00 | 899 523.00 | 174 790.00 | 1 074 313.00 |
AH Fonds commercial | 991 355.00 | 425 224.00 | 566 130.00 | 991 355.00 |
AN Terrains | 3 015 522.00 | 937 113.00 | 2 078 409.00 | 3 015 522.00 |
AP Constructions | 22 006 090.00 | 16 547 844.00 | 5 458 247.00 | 22 006 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204 259.00 | 8 747 856.00 | 3 456 403.00 | 12 204 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 954.00 | 1 100 880.00 | 206 073.00 | 1 306 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 453 619.00 | 1 237 058.00 | 6 216 561.00 | 7 453 619.00 |
BF Prêts | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 048.00 | | 91 048.00 | 91 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 065 633.00 | 30 068 352.00 | 49 997 280.00 | 80 065 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661 156.00 | 282 744.00 | 2 378 412.00 | 2 661 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 169 551.00 | 274 428.00 | 6 895 123.00 | 7 169 551.00 |
BZ Autres créances | 12 294 186.00 | 4 760.00 | 12 289 426.00 | 12 294 186.00 |
CF Disponibilités | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442 629.00 | | 1 442 629.00 | 1 442 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 650 735.00 | 564 476.00 | 23 086 259.00 | 23 650 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 716 367.00 | 30 632 828.00 | 73 083 539.00 | 103 716 367.00 |
CU Autres participations | 31 771 086.00 | 152 339.00 | 31 618 747.00 | 31 771 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 542.00 | 1 005 542.00 | | 1 005 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DG Autres réserves | 51 620 000.00 | 51 620 000.00 | | 51 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 887 569.00 | 3 621 666.00 | | 3 887 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 856.00 | 2 718 403.00 | | 1 823 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988 985.00 | 1 120 492.00 | | 988 985.00 |
DK Provisions réglementées | 3 268 505.00 | 3 079 501.00 | | 3 268 505.00 |
DL TOTAL (I) | 64 692 428.00 | 65 263 575.00 | | 64 692 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 042.00 | 212 516.00 | | 218 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 042.00 | 212 516.00 | | 218 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 796.00 | 30 732.00 | | 15 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929 412.00 | 2 944 232.00 | | 2 929 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 776.00 | 4 241 250.00 | | 3 971 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 776.00 | 963 126.00 | | 1 018 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 236 297.00 | 289 824.00 | | 236 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 068.00 | 8 470 175.00 | | 8 173 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 083 539.00 | 73 946 267.00 | | 73 083 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 911.00 | | 480 911.00 | 480 911.00 |
FD Production vendue biens | 28 474 300.00 | | 28 474 300.00 | 28 474 300.00 |
FG Production vendue services | 2 780 313.00 | | 2 780 313.00 | 2 780 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 735 523.00 | | 31 735 523.00 | 31 735 523.00 |
FM Production stockée | | | 1 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 655 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 570 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 178 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 568 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 655.00 | 267 681.00 | | 135 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 268.00 | 1 035 245.00 | | 532 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 923.00 | 1 302 926.00 | | 667 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 544.00 | 132 442.00 | | 31 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721 704.00 | 498 035.00 | | 721 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 248.00 | 893 195.00 | | 753 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 326.00 | 409 731.00 | | -85 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 331.00 | 110 693.00 | | 86 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 593.00 | 206 890.00 | | 790 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 052 880.00 | 37 544 239.00 | | 35 052 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 229 024.00 | 34 825 835.00 | | 33 229 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 856.00 | 2 718 403.00 | | 1 823 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 945 553.00 | | 714 216.00 | 80 945 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 329.00 | 39 437 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 514.00 | 1 538 622.00 | 80 065 633.00 | 55 514.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 476.00 | 2 065 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 514.00 | 1 248 816.00 | 38 542 227.00 | 55 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 962.00 | | 28 182.00 | 2 050 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 173 808.00 | | 672 749.00 | 39 173 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 700 267.00 | | 13 285.00 | 39 700 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 239 559.00 | 1 670 145.00 | 1 230 748.00 | 28 239 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 454.00 | 180 770.00 | 13 476.00 | 1 157 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 061 589.00 | 1 489 375.00 | 1 217 272.00 | 27 061 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 292 580.00 | 78 000.00 | | 12 292 580.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 079 501.00 | 587 427.00 | 398 423.00 | 3 079 501.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 516.00 | 138 841.00 | 133 315.00 | 212 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 030.00 | 285 288.00 | 347 030.00 | 347 030.00 |
6T Sur comptes clients | 456 127.00 | 37 503.00 | 219 201.00 | 456 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 290.00 | | 530.00 | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224 261.00 | 330 590.00 | 600 979.00 | 2 224 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 516 278.00 | 1 056 858.00 | 1 132 717.00 | 5 516 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 354.00 | 566 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 800.00 | 34 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 721 704.00 | 532 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 929 412.00 | 2 929 412.00 | | 2 929 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 776.00 | 3 971 776.00 | | 3 971 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 065.00 | 560 065.00 | | 560 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 239.00 | 261 239.00 | | 261 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 453 619.00 | 7 453 619.00 | | 7 453 619.00 |
UP Prêts | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
UX Autres créances clients | 6 927 650.00 | | | 6 927 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 901.00 | | | 241 901.00 |
VB T. V. A. | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
VC Groupe et associés | 9 525 971.00 | | | 9 525 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VI Groupe et associés | 180 776.00 | 180 776.00 | | 180 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349 962.00 | | | 2 349 962.00 |
VP Divers | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 486.00 | | | 149 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442 629.00 | | | 1 442 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 572 502.00 | 28 118 084.00 | 454 418.00 | 28 572 502.00 |
VW T.V.A. | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 173 068.00 | 8 173 068.00 | | 8 173 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
ZE Dividendes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |