| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 736.00 | 1 048 118.00 | 91 618.00 | 1 139 736.00 |
AH Fonds commercial | 991 355.00 | 713 936.00 | 277 419.00 | 991 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 106.00 | | 384 106.00 | 384 106.00 |
AN Terrains | 3 553 127.00 | 1 187 690.00 | 2 365 437.00 | 3 553 127.00 |
AP Constructions | 24 160 696.00 | 18 473 981.00 | 5 686 715.00 | 24 160 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 882 555.00 | 8 987 005.00 | 7 895 550.00 | 16 882 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 732.00 | 1 199 615.00 | 176 117.00 | 1 375 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 215.00 | | 290 215.00 | 290 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 485 493.00 | 1 240 100.00 | 9 245 392.00 | 10 485 493.00 |
BF Prêts | 154 955.00 | | 154 955.00 | 154 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 430 136.00 | 32 990 283.00 | 58 439 854.00 | 91 430 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675 668.00 | 209 465.00 | 2 466 203.00 | 2 675 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 583 281.00 | 170 293.00 | 10 412 988.00 | 10 583 281.00 |
BZ Autres créances | 7 010 422.00 | 3 320.00 | 7 007 102.00 | 7 010 422.00 |
CF Disponibilités | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881 463.00 | | 1 881 463.00 | 1 881 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 219 975.00 | 383 077.00 | 21 836 898.00 | 22 219 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 650 111.00 | 33 373 360.00 | 80 276 751.00 | 113 650 111.00 |
CU Autres participations | 31 886 018.00 | 119 320.00 | 31 766 698.00 | 31 886 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 542.00 | 1 005 542.00 | | 1 005 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DG Autres réserves | 51 620 000.00 | 51 620 000.00 | | 51 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 104.00 | 1 859 943.00 | | 1 424 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066 403.00 | 3 016 662.00 | | 3 066 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 183 184.00 | 772 491.00 | | 1 183 184.00 |
DK Provisions réglementées | 4 506 204.00 | 3 267 063.00 | | 4 506 204.00 |
DL TOTAL (I) | 64 903 408.00 | 63 639 672.00 | | 64 903 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 135.00 | 220 859.00 | | 221 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 135.00 | 220 859.00 | | 221 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 438.00 | 14 006.00 | | 1 911 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456 554.00 | 3 617 789.00 | | 4 456 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 416.00 | 5 198 054.00 | | 4 684 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 005.00 | 1 349 427.00 | | 1 273 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 2 825 784.00 | 730 218.00 | | 2 825 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 152 208.00 | 10 910 506.00 | | 15 152 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 276 751.00 | 74 771 037.00 | | 80 276 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 687.00 | | 516 687.00 | 516 687.00 |
FD Production vendue biens | 26 814 102.00 | | 26 814 102.00 | 26 814 102.00 |
FG Production vendue services | 2 953 682.00 | | 2 953 682.00 | 2 953 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 284 471.00 | | 30 284 471.00 | 30 284 471.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 502 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 114 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 156 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 881 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 239.00 | 37 280.00 | | 47 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 415.00 | 131 507.00 | | 142 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 478.00 | 710 528.00 | | 580 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 131.00 | 879 315.00 | | 770 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 163.00 | 31 634.00 | | 72 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 715.00 | 140 218.00 | | 17 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 822 701.00 | 651 274.00 | | 1 822 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 578.00 | 823 126.00 | | 1 912 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142 447.00 | 56 188.00 | | -1 142 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 270.00 | 95 821.00 | | 113 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 202.00 | -686 185.00 | | 559 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 861 457.00 | 34 365 679.00 | | 36 861 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 795 054.00 | 31 349 018.00 | | 33 795 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 066 403.00 | 3 016 662.00 | | 3 066 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 456 145.00 | | 5 836 983.00 | 90 456 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 295 226.00 | 42 632 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 272 436.00 | 3 590 556.00 | 91 430 136.00 | 1 272 436.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 719.00 | 2 515 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 436.00 | 293 610.00 | 46 262 326.00 | 1 272 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 823.00 | | 404 092.00 | 2 112 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 313 442.00 | | 2 514 930.00 | 45 313 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 009 363.00 | | 2 917 961.00 | 43 009 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 061 078.00 | 1 847 399.00 | 277 614.00 | 30 061 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617 121.00 | 146 653.00 | 1 719.00 | 1 617 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 423 441.00 | 1 700 746.00 | 275 895.00 | 28 423 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 240 100.00 | | | 1 240 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 267 063.00 | 1 629 833.00 | 390 692.00 | 3 267 063.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 859.00 | 192 868.00 | 192 592.00 | 220 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 675.00 | 209 465.00 | 284 675.00 | 284 675.00 |
6T Sur comptes clients | 213 131.00 | 212 436.00 | 255 274.00 | 213 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 060.00 | | 740.00 | 4 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890 381.00 | 421 900.00 | 569 784.00 | 1 890 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 378 303.00 | 2 244 601.00 | 1 153 068.00 | 5 378 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 900.00 | 543 495.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 822 701.00 | 580 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 456 554.00 | 4 456 554.00 | | 4 456 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 416.00 | 4 684 416.00 | | 4 684 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 086.00 | 408 086.00 | | 408 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 490.00 | 269 490.00 | | 269 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 176.00 | 1 140 176.00 | | 1 140 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 485 493.00 | 10 485 493.00 | | 10 485 493.00 |
UP Prêts | 154 955.00 | | 154 955.00 | 154 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
UX Autres créances clients | 10 416 967.00 | 10 416 967.00 | | 10 416 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 313.00 | | 166 313.00 | 166 313.00 |
VB T. V. A. | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 170.00 | 187 282.00 | 780 786.00 | 1 892 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 608.00 | 1 685 608.00 | | 1 685 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892 123.00 | 5 892 123.00 | | 5 892 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
VP Divers | 788 076.00 | 788 076.00 | | 788 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 486.00 | 179 486.00 | | 179 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881 463.00 | 1 881 463.00 | | 1 881 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 221 246.00 | 29 794 345.00 | 426 901.00 | 30 221 246.00 |
VW T.V.A. | 415 944.00 | 415 944.00 | | 415 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 152 208.00 | 13 447 320.00 | 780 786.00 | 15 152 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 75.00 | | 80.00 |