| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 823.00 | 974 146.00 | 145 677.00 | 1 119 823.00 |
AH Fonds commercial | 991 355.00 | 521 462.00 | 469 893.00 | 991 355.00 |
AN Terrains | 3 075 708.00 | 1 018 882.00 | 2 056 825.00 | 3 075 708.00 |
AP Constructions | 22 219 441.00 | 17 266 986.00 | 4 952 455.00 | 22 219 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 452 761.00 | 9 102 847.00 | 3 349 914.00 | 12 452 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 021.00 | 1 137 060.00 | 217 962.00 | 1 355 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 131.00 | | 376 131.00 | 376 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 285 492.00 | 1 241 882.00 | 6 043 610.00 | 7 285 492.00 |
BF Prêts | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 002 074.00 | 31 472 686.00 | 49 529 388.00 | 81 002 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680 718.00 | 277 262.00 | 3 403 457.00 | 3 680 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124 064.00 | 248 712.00 | 3 875 352.00 | 4 124 064.00 |
BZ Autres créances | 16 555 123.00 | 4 570.00 | 16 550 553.00 | 16 555 123.00 |
CF Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670 214.00 | | 1 670 214.00 | 1 670 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 073 328.00 | 530 543.00 | 25 542 785.00 | 26 073 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 075 402.00 | 32 003 229.00 | 75 072 173.00 | 107 075 402.00 |
CU Autres participations | 31 881 149.00 | 188 906.00 | 31 692 244.00 | 31 881 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 542.00 | 1 005 542.00 | | 1 005 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DG Autres réserves | 51 620 000.00 | 51 620 000.00 | | 51 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 258 925.00 | 3 887 569.00 | | 3 258 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 518.00 | 1 823 856.00 | | 2 053 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 881 078.00 | 988 985.00 | | 881 078.00 |
DK Provisions réglementées | 3 317 477.00 | 3 268 505.00 | | 3 317 477.00 |
DL TOTAL (I) | 64 234 512.00 | 64 692 428.00 | | 64 234 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 082.00 | 218 042.00 | | 229 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 082.00 | 218 042.00 | | 229 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 117.00 | 15 796.00 | | 45 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176 967.00 | 2 929 412.00 | | 5 176 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 107.00 | 3 971 776.00 | | 3 655 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 624.00 | 1 018 776.00 | | 1 261 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 468 753.00 | 236 297.00 | | 468 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 608 579.00 | 8 173 068.00 | | 10 608 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 072 173.00 | 73 083 539.00 | | 75 072 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 159.00 | 296.00 | 454 455.00 | 454 159.00 |
FD Production vendue biens | 28 562 981.00 | | 28 562 981.00 | 28 562 981.00 |
FG Production vendue services | 2 639 280.00 | | 2 639 280.00 | 2 639 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 656 420.00 | 296.00 | 31 656 716.00 | 31 656 420.00 |
FM Production stockée | | | -2 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 637 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 061 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 019 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 497 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 677.00 | | | 495 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 507.00 | 135 655.00 | | 131 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 872.00 | 667 923.00 | | 1 193 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 368.00 | | | 465 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 726.00 | 31 544.00 | | 12 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627 634.00 | 721 704.00 | | 627 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 728.00 | 753 248.00 | | 1 105 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 144.00 | -85 326.00 | | 88 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 074.00 | 86 331.00 | | 129 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 392.00 | 790 593.00 | | 684 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 525 512.00 | 35 052 880.00 | | 35 525 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 471 994.00 | 33 229 024.00 | | 33 471 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 518.00 | 1 823 856.00 | | 2 053 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 065 633.00 | | 1 426 628.00 | 80 065 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 941.00 | 39 391 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 187.00 | 81 002 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 472.00 | 2 111 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 774.00 | 39 479 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 668.00 | | 51 981.00 | 2 065 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 542 227.00 | | 1 201 609.00 | 38 542 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 437 222.00 | | 173 037.00 | 39 437 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 678 956.00 | 1 621 462.00 | 258 520.00 | 28 678 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 747.00 | 177 332.00 | 6 472.00 | 1 324 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 333 693.00 | 1 444 130.00 | 252 048.00 | 27 333 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 237 058.00 | 4 824.00 | | 1 237 058.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 268 505.00 | 458 526.00 | 409 553.00 | 3 268 505.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 042.00 | 169 108.00 | 158 069.00 | 218 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 288.00 | 277 262.00 | 285 288.00 | 285 288.00 |
6T Sur comptes clients | 274 428.00 | 37 609.00 | 63 326.00 | 274 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 760.00 | | 190.00 | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953 873.00 | 356 262.00 | 348 803.00 | 1 953 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 440 420.00 | 983 895.00 | 916 425.00 | 5 440 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 871.00 | 349 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 627 634.00 | 566 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 176 967.00 | 5 176 967.00 | | 5 176 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 107.00 | 3 655 107.00 | | 3 655 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 518.00 | 421 518.00 | | 421 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 713.00 | 223 713.00 | | 223 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 789.00 | 286 789.00 | | 286 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 285 492.00 | 7 285 492.00 | | 7 285 492.00 |
UP Prêts | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 908 528.00 | 3 908 528.00 | | 3 908 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 536.00 | | 215 536.00 | 215 536.00 |
VB T. V. A. | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
VC Groupe et associés | 10 760 274.00 | 10 760 274.00 | | 10 760 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VI Groupe et associés | 181 965.00 | 181 965.00 | | 181 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 332 483.00 | | | 3 332 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 928.00 | | | 1 084 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916 780.00 | 4 916 780.00 | | 4 916 780.00 |
VP Divers | 495 144.00 | 495 144.00 | | 495 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 201.00 | 546 201.00 | | 546 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 607.00 | 235 607.00 | | 235 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670 214.00 | 1 668 548.00 | 1 667.00 | 1 670 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 859 570.00 | 29 417 691.00 | 441 880.00 | 29 859 570.00 |
VW T.V.A. | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 608 579.00 | 10 608 579.00 | | 10 608 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |