| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247 281.00 | 1 194 701.00 | 1 052 580.00 | 2 247 281.00 |
AH Fonds commercial | 991 355.00 | 822 234.00 | 169 120.00 | 991 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 399.00 | | 502 399.00 | 502 399.00 |
AN Terrains | 3 903 792.00 | 1 373 151.00 | 2 530 641.00 | 3 903 792.00 |
AP Constructions | 24 360 340.00 | 19 738 885.00 | 4 621 455.00 | 24 360 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 306 118.00 | 10 322 725.00 | 7 983 393.00 | 18 306 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 943.00 | 1 009 449.00 | 450 495.00 | 1 459 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 844.00 | | 688 844.00 | 688 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 198 811.00 | 1 240 100.00 | 8 958 711.00 | 10 198 811.00 |
BF Prêts | 179 123.00 | | 179 123.00 | 179 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 864 586.00 | 35 887 355.00 | 58 977 231.00 | 94 864 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 437 891.00 | 277 181.00 | 6 160 710.00 | 6 437 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 633 779.00 | 6 397.00 | 10 627 382.00 | 10 633 779.00 |
BZ Autres créances | 13 918 052.00 | 2 210.00 | 13 915 842.00 | 13 918 052.00 |
CF Disponibilités | 1 233 899.00 | | 1 233 899.00 | 1 233 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 346 180.00 | 285 788.00 | 32 060 392.00 | 32 346 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 210 766.00 | 36 173 143.00 | 91 037 623.00 | 127 210 766.00 |
CU Autres participations | 31 896 181.00 | 165 594.00 | 31 730 587.00 | 31 896 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 542.00 | 1 005 542.00 | | 1 005 542.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DG Autres réserves | 48 208 007.00 | 48 208 007.00 | | 48 208 007.00 |
DH Report à nouveau | 18 338 609.00 | | | 18 338 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268 903.00 | 26 241 109.00 | | 3 268 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 832 844.00 | 988 904.00 | | 832 844.00 |
DK Provisions réglementées | 5 850 114.00 | 5 309 737.00 | | 5 850 114.00 |
DL TOTAL (I) | 79 601 990.00 | 83 851 271.00 | | 79 601 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 095.00 | 216 965.00 | | 183 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 095.00 | 216 965.00 | | 183 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 683.00 | 1 841 725.00 | | 1 631 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 391.00 | 2 816 338.00 | | 2 424 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124 331.00 | 3 632 481.00 | | 5 124 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 587.00 | 1 095 154.00 | | 1 003 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 1 067 533.00 | 237 299.00 | | 1 067 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 252 538.00 | 9 624 008.00 | | 11 252 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 037 623.00 | 93 692 244.00 | | 91 037 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 770.00 | | 677 770.00 | 677 770.00 |
FD Production vendue biens | 26 963 824.00 | | 26 963 824.00 | 26 963 824.00 |
FG Production vendue services | 3 010 930.00 | | 3 010 930.00 | 3 010 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 652 525.00 | | 30 652 525.00 | 30 652 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 193 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 183 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 578.00 | |
GE Autres charges | | | 18 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 381 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 404 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 433.00 | 214 873.00 | | 163 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 789.00 | 608 443.00 | | 606 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 472.00 | 823 316.00 | | 896 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 105.00 | 28 688.00 | | 20 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 856.00 | 3 287.00 | | 23 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112 605.00 | 1 407 387.00 | | 1 112 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 566.00 | 1 439 362.00 | | 1 156 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 094.00 | -616 046.00 | | -260 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 624.00 | 76 401.00 | | 111 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 936.00 | -271 925.00 | | -306 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 653 026.00 | 60 046 029.00 | | 36 653 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 384 124.00 | 33 804 921.00 | | 33 384 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 268 903.00 | 26 241 109.00 | | 3 268 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 306 196.00 | | 2 663 375.00 | 94 306 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169 933.00 | 42 383 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 117.00 | 2 047 868.00 | 94 864 586.00 | 57 117.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 117.00 | 5 007.00 | 3 741 035.00 | 57 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872 927.00 | 48 719 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964 495.00 | | 838 665.00 | 2 964 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 784 091.00 | | 1 807 875.00 | 47 784 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 537 095.00 | | 16 835.00 | 43 537 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 272 208.00 | 1 962 854.00 | 753 400.00 | 33 272 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 638.00 | 161 304.00 | 5 007.00 | 1 860 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 391 053.00 | 1 801 550.00 | 748 393.00 | 31 391 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 240 100.00 | | | 1 240 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 309 737.00 | 929 510.00 | 389 133.00 | 5 309 737.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 965.00 | 183 095.00 | 216 965.00 | 216 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 159.00 | 277 181.00 | 284 159.00 | 284 159.00 |
6T Sur comptes clients | 150 794.00 | 6 397.00 | 150 794.00 | 150 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 690.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868 284.00 | 283 578.00 | 460 380.00 | 1 868 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 394 986.00 | 1 396 183.00 | 1 066 478.00 | 7 394 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 578.00 | 434 953.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112 605.00 | 606 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 424 391.00 | 2 424 391.00 | | 2 424 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124 331.00 | 5 124 331.00 | | 5 124 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 081.00 | 407 081.00 | | 407 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 713.00 | 245 713.00 | | 245 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 614.00 | 803 614.00 | | 803 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 198 811.00 | 10 198 811.00 | | 10 198 811.00 |
UP Prêts | 179 123.00 | | 179 123.00 | 179 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
UX Autres créances clients | 10 632 580.00 | 10 632 580.00 | | 10 632 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
VC Groupe et associés | 9 371 547.00 | 9 371 547.00 | | 9 371 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 366.00 | 193 556.00 | 806 941.00 | 1 623 366.00 |
VI Groupe et associés | 263 920.00 | 263 920.00 | | 263 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 390.00 | | | 190 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228 848.00 | 4 228 848.00 | | 4 228 848.00 |
VP Divers | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 237.00 | 345 237.00 | | 345 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 237.00 | 157 237.00 | | 157 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 110 110.00 | 34 821 105.00 | 289 005.00 | 35 110 110.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 252 538.00 | 9 822 728.00 | 806 941.00 | 11 252 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |