| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797 740.00 | 1 091 577.00 | 706 163.00 | 1 797 740.00 |
AH Fonds commercial | 991 355.00 | 769 061.00 | 222 293.00 | 991 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
AN Terrains | 3 840 884.00 | 1 297 002.00 | 2 543 882.00 | 3 840 884.00 |
AP Constructions | 24 315 313.00 | 19 149 103.00 | 5 166 210.00 | 24 315 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 816 639.00 | 9 739 566.00 | 8 077 073.00 | 17 816 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 444.00 | 1 205 381.00 | 372 063.00 | 1 577 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 810.00 | | 233 810.00 | 233 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 368 744.00 | 1 240 100.00 | 10 128 644.00 | 11 368 744.00 |
BF Prêts | 167 098.00 | | 167 098.00 | 167 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 306 196.00 | 34 702 639.00 | 59 603 558.00 | 94 306 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 742 611.00 | 284 159.00 | 4 458 452.00 | 4 742 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638 124.00 | 150 794.00 | 6 487 330.00 | 6 638 124.00 |
BZ Autres créances | 22 999 935.00 | 2 900.00 | 22 997 035.00 | 22 999 935.00 |
CF Disponibilités | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 526 539.00 | 437 853.00 | 34 088 686.00 | 34 526 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 832 735.00 | 35 140 491.00 | 93 692 244.00 | 128 832 735.00 |
CU Autres participations | 31 891 370.00 | 190 331.00 | 31 701 040.00 | 31 891 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 542.00 | 1 005 542.00 | | 1 005 542.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DG Autres réserves | 48 208 007.00 | 51 620 000.00 | | 48 208 007.00 |
DH Report à nouveau | | 1 424 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 241 109.00 | 3 066 403.00 | | 26 241 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988 904.00 | 1 183 184.00 | | 988 904.00 |
DK Provisions réglementées | 5 309 737.00 | 4 506 204.00 | | 5 309 737.00 |
DL TOTAL (I) | 83 851 271.00 | 64 903 408.00 | | 83 851 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 965.00 | 221 135.00 | | 216 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 965.00 | 221 135.00 | | 216 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 725.00 | 1 911 438.00 | | 1 841 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816 338.00 | 4 456 554.00 | | 2 816 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 481.00 | 4 684 416.00 | | 3 632 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 154.00 | 1 273 005.00 | | 1 095 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 237 299.00 | 2 825 784.00 | | 237 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 624 008.00 | 15 152 208.00 | | 9 624 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 692 244.00 | 80 276 751.00 | | 93 692 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 590.00 | | 687 590.00 | 687 590.00 |
FD Production vendue biens | 27 608 604.00 | | 27 608 604.00 | 27 608 604.00 |
FG Production vendue services | 3 002 840.00 | | 3 002 840.00 | 3 002 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 299 034.00 | | 31 299 034.00 | 31 299 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 831 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 014 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 953.00 | |
GE Autres charges | | | 30 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 445 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 336 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 391 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 276 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 661 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 873.00 | 142 415.00 | | 214 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 443.00 | 580 478.00 | | 608 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 316.00 | 770 131.00 | | 823 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 688.00 | 72 163.00 | | 28 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287.00 | 17 715.00 | | 3 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 407 387.00 | 1 822 701.00 | | 1 407 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 362.00 | 1 912 578.00 | | 1 439 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 046.00 | -1 142 447.00 | | -616 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 401.00 | 113 270.00 | | 76 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 925.00 | 559 202.00 | | -271 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 046 029.00 | 36 861 457.00 | | 60 046 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 804 921.00 | 33 795 054.00 | | 33 804 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 241 109.00 | 3 066 403.00 | | 26 241 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 430 136.00 | | 3 654 708.00 | 91 430 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 537 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 747.00 | 257 900.00 | 94 306 196.00 | 520 747.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 056.00 | 27 284.00 | 2 964 495.00 | 268 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 692.00 | 230 616.00 | 47 784 091.00 | 252 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515 196.00 | | 744 638.00 | 2 515 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 262 326.00 | | 2 005 073.00 | 46 262 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 632 098.00 | | 904 996.00 | 42 632 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 630 863.00 | 1 895 958.00 | 254 613.00 | 31 630 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762 054.00 | 125 868.00 | 27 284.00 | 1 762 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 848 292.00 | 1 770 090.00 | 227 329.00 | 29 848 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 240 100.00 | | | 1 240 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 506 204.00 | 1 204 555.00 | 401 022.00 | 4 506 204.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 135.00 | 202 832.00 | 207 001.00 | 221 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 465.00 | 284 159.00 | 209 465.00 | 209 465.00 |
6T Sur comptes clients | 170 293.00 | 150 794.00 | 170 293.00 | 170 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 320.00 | | 420.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742 497.00 | 505 964.00 | 380 177.00 | 1 742 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 469 836.00 | 1 913 351.00 | 988 200.00 | 6 469 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 953.00 | 379 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 407 387.00 | 608 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 816 338.00 | 2 816 338.00 | | 2 816 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 481.00 | 3 632 481.00 | | 3 632 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 991.00 | 396 991.00 | | 396 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 296.00 | 235 296.00 | | 235 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 368 744.00 | 11 368 744.00 | | 11 368 744.00 |
UP Prêts | 167 098.00 | 1.00 | 167 097.00 | 167 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
UX Autres créances clients | 6 490 204.00 | 6 490 204.00 | | 6 490 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 921.00 | 1.00 | 147 920.00 | 147 921.00 |
VB T. V. A. | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VC Groupe et associés | 17 696 264.00 | 17 696 264.00 | | 17 696 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 756.00 | 190 390.00 | 793 745.00 | 1 813 756.00 |
VI Groupe et associés | 235 059.00 | 235 059.00 | | 235 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970 096.00 | 4 970 096.00 | | 4 970 096.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 843.00 | 386 843.00 | | 386 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 694.00 | 205 694.00 | | 205 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 367 396.00 | 40 942 497.00 | 424 899.00 | 41 367 396.00 |
VW T.V.A. | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624 008.00 | 8 000 642.00 | 793 745.00 | 9 624 008.00 |