| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 469.00 | 999 422.00 | 122 047.00 | 1 121 469.00 |
AH Fonds commercial | 991 355.00 | 617 699.00 | 373 656.00 | 991 355.00 |
AN Terrains | 3 516 005.00 | 1 092 174.00 | 2 423 831.00 | 3 516 005.00 |
AP Constructions | 23 950 515.00 | 17 828 242.00 | 6 122 273.00 | 23 950 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152 229.00 | 8 324 341.00 | 6 827 888.00 | 15 152 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 824.00 | 1 178 684.00 | 204 140.00 | 1 382 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 311 869.00 | | 1 311 869.00 | 1 311 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 889 329.00 | 1 240 100.00 | 9 649 229.00 | 10 889 329.00 |
BF Prêts | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 456 145.00 | 31 449 593.00 | 59 006 552.00 | 90 456 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494 922.00 | 284 675.00 | 2 210 246.00 | 2 494 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785 125.00 | 213 131.00 | 5 571 994.00 | 5 785 125.00 |
BZ Autres créances | 6 238 966.00 | 4 060.00 | 6 234 906.00 | 6 238 966.00 |
CF Disponibilités | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648 949.00 | | 1 648 949.00 | 1 648 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 266 351.00 | 501 866.00 | 15 764 485.00 | 16 266 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 722 496.00 | 31 951 459.00 | 74 771 037.00 | 106 722 496.00 |
CU Autres participations | 31 883 947.00 | 148 415.00 | 31 735 533.00 | 31 883 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 542.00 | 1 005 542.00 | | 1 005 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DG Autres réserves | 51 620 000.00 | 51 620 000.00 | | 51 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 943.00 | 3 258 925.00 | | 1 859 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016 662.00 | 2 053 518.00 | | 3 016 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 772 491.00 | 881 078.00 | | 772 491.00 |
DK Provisions réglementées | 3 267 063.00 | 3 317 477.00 | | 3 267 063.00 |
DL TOTAL (I) | 63 639 672.00 | 64 234 512.00 | | 63 639 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 859.00 | 229 082.00 | | 220 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 859.00 | 229 082.00 | | 220 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 006.00 | 45 117.00 | | 14 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617 789.00 | 5 176 967.00 | | 3 617 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 054.00 | 3 655 107.00 | | 5 198 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 427.00 | 1 261 624.00 | | 1 349 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 730 218.00 | 468 753.00 | | 730 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 910 506.00 | 10 608 579.00 | | 10 910 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 771 037.00 | 75 072 173.00 | | 74 771 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 959.00 | | 488 959.00 | 488 959.00 |
FD Production vendue biens | 27 368 068.00 | | 27 368 068.00 | 27 368 068.00 |
FG Production vendue services | 2 782 123.00 | | 2 782 123.00 | 2 782 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 639 150.00 | | 30 639 150.00 | 30 639 150.00 |
FM Production stockée | | | -11.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 563 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 816 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 076 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 46 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 096 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 280.00 | 495 677.00 | | 37 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 507.00 | 131 507.00 | | 131 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 528.00 | 566 688.00 | | 710 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 315.00 | 1 193 872.00 | | 879 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 634.00 | 465 368.00 | | 31 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 218.00 | 12 726.00 | | 140 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651 274.00 | 627 634.00 | | 651 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 126.00 | 1 105 728.00 | | 823 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 188.00 | 88 144.00 | | 56 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 821.00 | 129 074.00 | | 95 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -686 185.00 | 684 392.00 | | -686 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 365 679.00 | 35 525 512.00 | | 34 365 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 349 018.00 | 33 471 994.00 | | 31 349 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016 662.00 | 2 053 518.00 | | 3 016 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 002 074.00 | | 14 777 472.00 | 81 002 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 272 819.00 | 43 009 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 991.00 | 4 964 410.00 | 90 456 145.00 | 358 991.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 843.00 | 2 112 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 991.00 | 1 653 748.00 | 45 313 442.00 | 358 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 177.00 | | 39 489.00 | 2 111 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 479 062.00 | | 7 847 119.00 | 39 479 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 391 318.00 | | 6 890 865.00 | 39 391 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 041 898.00 | 1 570 553.00 | 1 551 373.00 | 30 041 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495 607.00 | 159 356.00 | 37 843.00 | 1 495 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 525 775.00 | 1 411 197.00 | 1 513 530.00 | 28 525 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 241 882.00 | | 1 782.00 | 1 241 882.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 317 477.00 | 476 362.00 | 526 776.00 | 3 317 477.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 082.00 | 175 019.00 | 183 242.00 | 229 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 262.00 | 284 675.00 | 277 262.00 | 277 262.00 |
6T Sur comptes clients | 248 712.00 | 2 028.00 | 37 609.00 | 248 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 570.00 | | 510.00 | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961 331.00 | 286 703.00 | 357 653.00 | 1 961 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 507 890.00 | 938 084.00 | 1 067 671.00 | 5 507 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 810.00 | 314 871.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 651 274.00 | 710 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 617 789.00 | 3 617 789.00 | | 3 617 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 054.00 | 5 198 054.00 | | 5 198 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 005.00 | 406 005.00 | | 406 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 322.00 | 233 322.00 | | 233 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 889 329.00 | 10 889 329.00 | | 10 889 329.00 |
UP Prêts | 143 539.00 | 1.00 | 143 538.00 | 143 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
UX Autres créances clients | 5 569 589.00 | 5 569 589.00 | | 5 569 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 536.00 | 1.00 | 215 535.00 | 215 536.00 |
VB T. V. A. | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VI Groupe et associés | 710 412.00 | 710 412.00 | | 710 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 173.00 | | | 1 865 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424 351.00 | | | 3 424 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 319 300.00 | 5 319 300.00 | | 5 319 300.00 |
VP Divers | 262 683.00 | 262 683.00 | | 262 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 067.00 | 623 067.00 | | 623 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 029.00 | 452 029.00 | | 452 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648 949.00 | 1 648 521.00 | 428.00 | 1 648 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 798 456.00 | 24 346 407.00 | 452 049.00 | 24 798 456.00 |
VW T.V.A. | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 910 506.00 | 10 910 506.00 | | 10 910 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |