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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AN Terrains | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AP Constructions | 747 218.00 | 688 390.00 | 58 828.00 | 747 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 652.00 | 63 968.00 | 1 684.00 | 65 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 448.00 | 81 890.00 | 7 559.00 | 89 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 038.00 | 836 927.00 | 150 111.00 | 987 038.00 |
BT Marchandises | 505 923.00 | 31 354.00 | 474 569.00 | 505 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 747.00 | 22 572.00 | 510 175.00 | 532 747.00 |
BZ Autres créances | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CF Disponibilités | 835 942.00 | | 835 942.00 | 835 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 287.00 | 53 925.00 | 1 901 362.00 | 1 955 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 326.00 | 890 853.00 | 2 051 473.00 | 2 942 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
DG Autres réserves | 982 396.00 | 1 106 027.00 | | 982 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 180.00 | 76 369.00 | | 99 180.00 |
DK Provisions réglementées | 58 264.00 | 74 598.00 | | 58 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 554.00 | 1 889 709.00 | | 1 772 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | 10 477.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 854.00 | 61 168.00 | | 126 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 696.00 | 127 401.00 | | 145 696.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 3 230.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 919.00 | 202 275.00 | | 278 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 473.00 | 2 091 984.00 | | 2 051 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 509.00 | 191 799.00 | | 277 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 339 932.00 | 106 780.00 | 4 446 712.00 | 4 339 932.00 |
FG Production vendue services | 75 926.00 | 1 724.00 | 77 650.00 | 75 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 858.00 | 108 504.00 | 4 524 362.00 | 4 415 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 679.00 | 8 346.00 | | 16 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 679.00 | 8 346.00 | | 16 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | 206.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 206.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 335.00 | 8 140.00 | | 16 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 844.00 | 26 770.00 | | 30 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 720.00 | 4 668 068.00 | | 4 583 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 540.00 | 4 591 699.00 | | 4 484 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 180.00 | 76 369.00 | | 99 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 087.00 | | 5 720.00 | 986 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 420.00 | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 769.00 | 987 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 979 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 959.00 | | | 979 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 5 720.00 | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 976.00 | 23 300.00 | 349.00 | 813 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 296.00 | 23 300.00 | 349.00 | 811 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 598.00 | 344.00 | 16 679.00 | 74 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 883.00 | 31 354.00 | 30 883.00 | 30 883.00 |
6T Sur comptes clients | 26 731.00 | 1 900.00 | 6 059.00 | 26 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 614.00 | 33 254.00 | 36 942.00 | 57 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 212.00 | 33 598.00 | 53 621.00 | 132 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 254.00 | 36 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344.00 | 16 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 505 662.00 | | | 505 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VB T. V. A. | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VP Divers | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 171.00 | 613 422.00 | 4 749.00 | 618 171.00 |
VW T.V.A. | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 509.00 | 277 509.00 | | 277 509.00 |