| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 3 191.00 | 2 937.00 | 6 129.00 |
AN Terrains | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AP Constructions | 747 218.00 | 705 771.00 | 41 447.00 | 747 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 648.00 | 85 463.00 | 8 186.00 | 93 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 287.00 | 860 077.00 | 135 210.00 | 995 287.00 |
BT Marchandises | 529 404.00 | 20 397.00 | 509 007.00 | 529 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 539.00 | 48 060.00 | 488 479.00 | 536 539.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CF Disponibilités | 1 515 410.00 | | 1 515 410.00 | 1 515 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 843.00 | 68 458.00 | 2 566 386.00 | 2 634 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 131.00 | 928 535.00 | 2 701 596.00 | 3 630 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
DG Autres réserves | 1 081 576.00 | 982 396.00 | | 1 081 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 861.00 | 99 180.00 | | 80 861.00 |
DK Provisions réglementées | 41 377.00 | 58 264.00 | | 41 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 528.00 | 1 772 554.00 | | 1 836 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 731.00 | 1 410.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 354.00 | 126 854.00 | | 676 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 045.00 | 145 696.00 | | 180 045.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 4 958.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 068.00 | 278 919.00 | | 865 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 596.00 | 2 051 473.00 | | 2 701 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 337.00 | 277 509.00 | | 862 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 406 651.00 | 181 893.00 | 4 588 544.00 | 4 406 651.00 |
FG Production vendue services | 77 647.00 | 1 739.00 | 79 386.00 | 77 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 298.00 | 183 632.00 | 4 667 930.00 | 4 484 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 654 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 919.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 986.00 | 16 679.00 | | 16 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 986.00 | 16 679.00 | | 16 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 344.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 344.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 887.00 | 16 335.00 | | 16 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 143.00 | 30 844.00 | | 45 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 658.00 | 4 583 720.00 | | 4 748 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 796.00 | 4 484 540.00 | | 4 667 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 861.00 | 99 180.00 | | 80 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 038.00 | | 9 949.00 | 987 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 995 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 3 449.00 | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 610.00 | | 4 200.00 | 979 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | 2 300.00 | 4 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 927.00 | 23 150.00 | | 836 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 512.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 247.00 | 22 638.00 | | 834 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 264.00 | 99.00 | 16 986.00 | 58 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 354.00 | 20 397.00 | 31 354.00 | 31 354.00 |
6T Sur comptes clients | 22 572.00 | 25 521.00 | 33.00 | 22 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 925.00 | 45 919.00 | 31 387.00 | 53 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 189.00 | 46 018.00 | 48 373.00 | 112 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 919.00 | 31 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99.00 | 16 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 354.00 | 676 354.00 | | 676 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 478 867.00 | 478 867.00 | | 478 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VP Divers | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 132.00 | 585 783.00 | 5 349.00 | 591 132.00 |
VW T.V.A. | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 337.00 | 862 337.00 | | 862 337.00 |