| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 771.00 | 4 792.00 | 5 979.00 | 10 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AP Constructions | 747 218.00 | 740 294.00 | 6 924.00 | 747 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 908.00 | 86 284.00 | 3 624.00 | 89 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 489.00 | 897 021.00 | 97 468.00 | 994 489.00 |
BT Marchandises | 625 404.00 | 19 159.00 | 606 245.00 | 625 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 527.00 | 30 085.00 | 534 442.00 | 564 527.00 |
BZ Autres créances | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CF Disponibilités | 1 388 793.00 | | 1 388 793.00 | 1 388 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 379.00 | 49 244.00 | 2 562 135.00 | 2 611 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 868.00 | 946 265.00 | 2 659 603.00 | 3 605 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
DG Autres réserves | 1 354 345.00 | 1 162 437.00 | | 1 354 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 870.00 | 191 908.00 | | 58 870.00 |
DK Provisions réglementées | 6 924.00 | 24 171.00 | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 853.00 | 2 011 230.00 | | 2 052 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 084.00 | 5 597.00 | | 7 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 667.00 | 596 210.00 | | 463 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 439.00 | 129 759.00 | | 127 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 3 319.00 | | 5 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 007.00 | 8 029.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 750.00 | 742 913.00 | | 606 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 603.00 | 2 754 143.00 | | 2 659 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 666.00 | 737 316.00 | | 599 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 616 623.00 | 371 233.00 | 3 987 856.00 | 3 616 623.00 |
FG Production vendue services | 76 005.00 | 6 589.00 | 82 593.00 | 76 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 628.00 | 377 822.00 | 4 070 450.00 | 3 692 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 425.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 247.00 | 17 206.00 | | 17 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997.00 | 17 206.00 | | 17 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 997.00 | 17 206.00 | | 17 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 879.00 | 51 917.00 | | 42 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 530.00 | 4 957 267.00 | | 4 126 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 660.00 | 4 765 359.00 | | 4 067 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 870.00 | 191 908.00 | | 58 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 470.00 | | 3 020.00 | 998 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 994 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 980 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756.00 | | 2 015.00 | 8 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 365.00 | | 1 005.00 | 984 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 964.00 | 20 357.00 | 5 300.00 | 881 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 1 242.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 415.00 | 19 114.00 | 5 300.00 | 878 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 171.00 | | 17 247.00 | 24 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 574.00 | 19 159.00 | 22 574.00 | 22 574.00 |
6T Sur comptes clients | 27 083.00 | 3 266.00 | 264.00 | 27 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 657.00 | 22 425.00 | 22 838.00 | 49 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 828.00 | 22 425.00 | 40 085.00 | 73 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 425.00 | 22 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 667.00 | 463 667.00 | | 463 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 528 425.00 | 528 425.00 | | 528 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 830.00 | 597 181.00 | 3 649.00 | 600 830.00 |
VW T.V.A. | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 666.00 | 599 666.00 | | 599 666.00 |