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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 3 549.00 | 2 248.00 | 5 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
AN Terrains | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AP Constructions | 747 218.00 | 723 047.00 | 24 171.00 | 747 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 203.00 | 89 716.00 | 4 487.00 | 94 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 470.00 | 881 964.00 | 116 505.00 | 998 470.00 |
BT Marchandises | 676 578.00 | 22 574.00 | 654 004.00 | 676 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 163.00 | 27 083.00 | 502 081.00 | 529 163.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CF Disponibilités | 1 392 185.00 | | 1 392 185.00 | 1 392 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 295.00 | 49 657.00 | 2 637 638.00 | 2 687 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 764.00 | 931 621.00 | 2 754 143.00 | 3 685 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
DG Autres réserves | 1 162 437.00 | 1 081 576.00 | | 1 162 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 908.00 | 80 861.00 | | 191 908.00 |
DK Provisions réglementées | 24 171.00 | 41 377.00 | | 24 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 230.00 | 1 836 528.00 | | 2 011 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 597.00 | 2 731.00 | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 210.00 | 676 354.00 | | 596 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 759.00 | 180 045.00 | | 129 759.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 5 938.00 | | 3 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 913.00 | 865 068.00 | | 742 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 143.00 | 2 701 596.00 | | 2 754 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 316.00 | 862 337.00 | | 737 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 097.00 | 290 422.00 | 4 778 518.00 | 4 488 097.00 |
FG Production vendue services | 84 169.00 | 6 496.00 | 90 665.00 | 84 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 266.00 | 296 918.00 | 4 869 183.00 | 4 572 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 906 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 230.00 | |
GE Autres charges | | | 34 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 206.00 | 16 986.00 | | 17 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 206.00 | 16 986.00 | | 17 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 206.00 | 16 887.00 | | 17 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 917.00 | 45 143.00 | | 51 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 267.00 | 4 748 658.00 | | 4 957 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 359.00 | 4 667 796.00 | | 4 765 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 908.00 | 80 861.00 | | 191 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 287.00 | | 3 514.00 | 995 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 998 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 332.00 | 8 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | 2 959.00 | 6 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 810.00 | | 555.00 | 983 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 077.00 | 22 219.00 | 332.00 | 860 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 690.00 | 332.00 | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 886.00 | 21 529.00 | | 856 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 377.00 | | 17 206.00 | 41 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 397.00 | 22 574.00 | 20 397.00 | 20 397.00 |
6T Sur comptes clients | 48 060.00 | 16 656.00 | 37 634.00 | 48 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 458.00 | 39 230.00 | 58 031.00 | 68 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 835.00 | 39 230.00 | 75 237.00 | 109 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 230.00 | 58 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 210.00 | 596 210.00 | | 596 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 496 664.00 | 496 664.00 | | 496 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 844.00 | 616 495.00 | 5 349.00 | 621 844.00 |
VW T.V.A. | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 316.00 | 737 316.00 | | 737 316.00 |