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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 771.00 | 6 476.00 | 4 295.00 | 10 771.00 |
AN Terrains | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AP Constructions | 747 218.00 | 746 478.00 | 740.00 | 747 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 507.00 | 61 388.00 | 3 119.00 | 64 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 559.00 | 82 643.00 | 2 917.00 | 85 559.00 |
AX Avances et acomptes | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 212.00 | 896 985.00 | 135 227.00 | 1 032 212.00 |
BT Marchandises | 748 732.00 | 25 531.00 | 723 201.00 | 748 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 592.00 | 50 699.00 | 505 893.00 | 556 592.00 |
BZ Autres créances | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CF Disponibilités | 1 319 510.00 | | 1 319 510.00 | 1 319 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 708.00 | 76 230.00 | 2 610 478.00 | 2 686 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 919.00 | 973 215.00 | 2 745 705.00 | 3 718 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
DG Autres réserves | 1 413 215.00 | 1 354 345.00 | | 1 413 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 097.00 | 58 870.00 | | 249 097.00 |
DK Provisions réglementées | 740.00 | 6 924.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 766.00 | 2 052 853.00 | | 2 295 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815.00 | 7 084.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 946.00 | 463 667.00 | | 197 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 778.00 | 127 439.00 | | 206 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 128.00 | 1 428.00 | | 30 128.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 5 125.00 | | 4 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 939.00 | 606 750.00 | | 449 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 705.00 | 2 659 603.00 | | 2 745 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 123.00 | 599 666.00 | | 439 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 077 046.00 | 182 587.00 | 5 259 633.00 | 5 077 046.00 |
FG Production vendue services | 95 010.00 | 4 619.00 | 99 629.00 | 95 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 056.00 | 187 206.00 | 5 359 261.00 | 5 172 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 221 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 409.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 184.00 | 17 247.00 | | 6 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 17 997.00 | | 6 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 184.00 | 17 997.00 | | 6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 929.00 | 42 879.00 | | 81 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 120.00 | 4 126 530.00 | | 5 393 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 024.00 | 4 067 660.00 | | 5 144 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 097.00 | 58 870.00 | | 249 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 489.00 | | 49 742.00 | 994 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 019.00 | 1 032 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 1 016 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 070.00 | | 46 342.00 | 980 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 400.00 | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 021.00 | 10 283.00 | 10 319.00 | 897 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 1 685.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 230.00 | 8 598.00 | 10 319.00 | 892 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 924.00 | | 6 184.00 | 6 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 159.00 | 25 531.00 | 19 159.00 | 19 159.00 |
6T Sur comptes clients | 30 085.00 | 20 878.00 | 264.00 | 30 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 244.00 | 46 409.00 | 19 423.00 | 49 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 168.00 | 46 409.00 | 25 607.00 | 56 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 409.00 | 19 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 946.00 | 197 946.00 | | 197 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 495 921.00 | 495 921.00 | | 495 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
VB T. V. A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 615.00 | 617 266.00 | 5 349.00 | 622 615.00 |
VW T.V.A. | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 123.00 | 439 123.00 | | 439 123.00 |