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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 9 074.00 | 7 916.00 | 16 990.00 |
AN Terrains | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AP Constructions | 747 218.00 | 746 927.00 | 290.00 | 747 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 057.00 | 61 898.00 | 5 159.00 | 67 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 239.00 | 72 605.00 | 57 634.00 | 130 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 224.00 | 890 504.00 | 156 720.00 | 1 047 224.00 |
BT Marchandises | 1 154 390.00 | 25 335.00 | 1 129 054.00 | 1 154 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 447.00 | 47 169.00 | 593 278.00 | 640 447.00 |
BZ Autres créances | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CF Disponibilités | 1 064 222.00 | | 1 064 222.00 | 1 064 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 656.00 | 72 504.00 | 2 839 152.00 | 2 911 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 880.00 | 963 009.00 | 2 995 872.00 | 3 958 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
DG Autres réserves | 1 461 012.00 | 1 413 215.00 | | 1 461 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 548.00 | 249 097.00 | | 116 548.00 |
DK Provisions réglementées | 290.00 | 740.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 565.00 | 2 295 766.00 | | 2 210 565.00 |
DP Provisions pour risques | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 426.00 | 10 815.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 967.00 | 197 946.00 | | 538 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 027.00 | 206 778.00 | | 194 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 128.00 | | |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 4 271.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 707.00 | 449 939.00 | | 746 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 872.00 | 2 745 705.00 | | 2 995 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 281.00 | 439 123.00 | | 738 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 221 877.00 | 398 415.00 | 6 620 292.00 | 6 221 877.00 |
FG Production vendue services | 95 176.00 | 6 862.00 | 102 038.00 | 95 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 053.00 | 405 277.00 | 6 722 330.00 | 6 317 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 631 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449.00 | 6 184.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 6 184.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 6 184.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 644.00 | 81 929.00 | | 49 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 267.00 | 5 393 120.00 | | 6 785 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 718.00 | 5 144 024.00 | | 6 668 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 548.00 | 249 097.00 | | 116 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 212.00 | | 76 284.00 | 1 032 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 8 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 271.00 | 1 047 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 16 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 262.00 | 1 021 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 771.00 | | 7 208.00 | 10 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 092.00 | | 65 976.00 | 1 016 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | 3 100.00 | 5 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 985.00 | 13 255.00 | 19 735.00 | 896 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | 3 587.00 | 989.00 | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 509.00 | 9 668.00 | 18 746.00 | 890 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 740.00 | | 449.00 | 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 531.00 | 25 335.00 | 25 531.00 | 25 531.00 |
6T Sur comptes clients | 50 699.00 | | 3 530.00 | 50 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 230.00 | 25 335.00 | 29 061.00 | 76 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 970.00 | 63 935.00 | 29 510.00 | 76 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 935.00 | 29 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 967.00 | 538 967.00 | | 538 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 584 012.00 | 584 012.00 | | 584 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 457.00 | 691 028.00 | 8 429.00 | 699 457.00 |
VW T.V.A. | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 281.00 | 738 281.00 | | 738 281.00 |