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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 014.00 | 886.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 109.00 | 56 492.00 | 34 618.00 | 91 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 549.00 | 58 683.00 | 38 865.00 | 97 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 514.00 | 117 189.00 | 130 325.00 | 247 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 459.00 | 34 806.00 | 388 653.00 | 423 459.00 |
BZ Autres créances | 342 976.00 | | 342 976.00 | 342 976.00 |
CF Disponibilités | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 297.00 | 34 806.00 | 813 491.00 | 848 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 811.00 | 151 994.00 | 943 816.00 | 1 095 811.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 122 199.00 | 135 806.00 | | 122 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 548.00 | 26 393.00 | | 99 548.00 |
DL TOTAL (I) | 282 247.00 | 222 699.00 | | 282 247.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 679.00 | 114 121.00 | | 74 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 370.00 | 84 185.00 | | 134 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 776.00 | 424 207.00 | | 408 776.00 |
EA Autres dettes | 5 825.00 | 4 207.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 569.00 | 626 720.00 | | 661 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 816.00 | 849 419.00 | | 943 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 569.00 | 626 122.00 | | 661 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | 6 061.00 | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 106.00 | | 1 538 106.00 | 1 538 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 106.00 | | 1 538 106.00 | 1 538 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 049.00 | 18 446.00 | | 24 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 627.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | 20 000.00 | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 156.00 | 31 921.00 | | 14 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 156.00 | 33 687.00 | | 14 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 324.00 | -13 687.00 | | -11 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 210.00 | 1 393 476.00 | | 1 569 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 662.00 | 1 367 083.00 | | 1 469 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 548.00 | 26 393.00 | | 99 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 302.00 | 29 966.00 | | 25 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 678.00 | | 2 986.00 | 244 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 41 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 247 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 672.00 | | 2 986.00 | 185 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 156.00 | | | 41 156.00 |