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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 014.00 | 886.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 678.00 | 94 675.00 | 15 004.00 | 109 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 154.00 | 54 835.00 | 9 319.00 | 64 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 689.00 | 151 524.00 | 81 165.00 | 232 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BT Marchandises | | 2.00 | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 744.00 | 57 055.00 | 538 689.00 | 595 744.00 |
BZ Autres créances | 406 943.00 | | 406 943.00 | 406 943.00 |
CF Disponibilités | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 076.00 | 57 055.00 | 1 055 021.00 | 1 112 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 764.00 | 208 579.00 | 1 136 185.00 | 1 344 764.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 374 891.00 | 291 737.00 | | 374 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 758.00 | 83 154.00 | | 21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 457 148.00 | 435 391.00 | | 457 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713.00 | 8 768.00 | | 2 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 946.00 | 95 099.00 | | 134 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 147.00 | 169 419.00 | | 169 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 351.00 | 338 630.00 | | 367 351.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 1 313.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 037.00 | 613 230.00 | | 679 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 185.00 | 1 048 621.00 | | 1 136 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 037.00 | 613 230.00 | | 679 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 529.00 | | 1 422 529.00 | 1 422 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 529.00 | | 1 422 529.00 | 1 422 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 042.00 | 26 394.00 | | 42 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 463.00 | 1 117.00 | | 21 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 463.00 | 17 777.00 | | 21 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 463.00 | -17 777.00 | | -21 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 950.00 | 8 169.00 | | 6 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 900.00 | 1 790 997.00 | | 1 467 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 143.00 | 1 707 843.00 | | 1 446 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 758.00 | 83 154.00 | | 21 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 460.00 | 11 523.00 | | 4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 445.00 | | 1 944.00 | 231 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 41 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 232 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 889.00 | | 1 944.00 | 171 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 016.00 | 12 508.00 | | 139 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 002.00 | 12 508.00 | | 137 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 147.00 | 169 147.00 | | 169 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 477.00 | 175 477.00 | | 175 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 146.00 | 62 145.00 | | 62 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 524 516.00 | 524 516.00 | | 524 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 226.00 | 71 228.00 | | 71 226.00 |
VB T. V. A. | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VC Groupe et associés | 360 245.00 | 360 245.00 | | 360 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VW T.V.A. | 117 612.00 | 117 612.00 | | 117 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 660.00 | 677 659.00 | | 677 660.00 |