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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 004.00 | 886.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 288.00 | 119 322.00 | 4 967.00 | 124 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 010.00 | 84 898.00 | 13 112.00 | 98 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 094.00 | 207 223.00 | 67 870.00 | 275 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BT Marchandises | | | 3.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 607.00 | 57 055.00 | 560 552.00 | 617 607.00 |
BZ Autres créances | 333 741.00 | | 333 741.00 | 333 741.00 |
CF Disponibilités | 373 009.00 | | 373 009.00 | 373 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 795.00 | 57 055.00 | 1 298 740.00 | 1 355 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 889.00 | 264 279.00 | 1 366 610.00 | 1 630 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 502 928.00 | 396 648.00 | | 502 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 779.00 | 106 279.00 | | 85 779.00 |
DL TOTAL (I) | 732 716.00 | 646 938.00 | | 732 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 994.00 | 228 018.00 | | 12 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 456.00 | 234 241.00 | | 217 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 112.00 | 544 464.00 | | 396 112.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 12 667.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 894.00 | 1 019 391.00 | | 633 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 610.00 | 1 666 329.00 | | 1 366 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 499.00 | | 2 077 499.00 | 2 077 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 499.00 | | 2 077 499.00 | 2 077 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 950.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 295.00 | 12 936.00 | | 4 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | 51 265.00 | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 295.00 | -12 098.00 | | -4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 605.00 | 34 777.00 | | 25 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 318.00 | 2 441 709.00 | | 2 087 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 539.00 | 2 335 430.00 | | 2 001 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 779.00 | 106 279.00 | | 85 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 846.00 | | 5 723.00 | 269 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 275 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 222 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 050.00 | | 4 723.00 | 218 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 000.00 | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 749.00 | 10 950.00 | 475.00 | 196 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 745.00 | 10 950.00 | 475.00 | 193 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 546 379.00 | 546 379.00 | | 546 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
VB T. V. A. | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VC Groupe et associés | 281 511.00 | 281 511.00 | | 281 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 489.00 | 951 348.00 | 2 141.00 | 953 489.00 |