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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 004.00 | 886.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 270.00 | 115 109.00 | 7 161.00 | 122 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 780.00 | 78 636.00 | 17 144.00 | 95 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 846.00 | 196 749.00 | 73 098.00 | 269 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 006.00 | 57 055.00 | 623 951.00 | 681 006.00 |
BZ Autres créances | 372 286.00 | | 372 286.00 | 372 286.00 |
CF Disponibilités | 560 112.00 | | 560 112.00 | 560 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 650 286.00 | 57 055.00 | 1 593 231.00 | 1 650 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 133.00 | 253 804.00 | 1 666 329.00 | 1 920 133.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 396 648.00 | 374 891.00 | | 396 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 279.00 | 21 758.00 | | 106 279.00 |
DL TOTAL (I) | 646 938.00 | 457 148.00 | | 646 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 018.00 | 2 713.00 | | 228 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 241.00 | 169 147.00 | | 234 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 464.00 | 367 351.00 | | 544 464.00 |
EA Autres dettes | 12 667.00 | 4 879.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 391.00 | 679 037.00 | | 1 019 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 329.00 | 1 136 185.00 | | 1 666 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 633.00 | | 2 373 633.00 | 2 373 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 633.00 | | 2 373 633.00 | 2 373 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 868.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 936.00 | 21 463.00 | | 12 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 265.00 | 21 463.00 | | 51 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 098.00 | -21 463.00 | | -12 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 777.00 | 6 950.00 | | 34 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 709.00 | 1 467 900.00 | | 2 441 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 430.00 | 1 446 143.00 | | 2 335 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 279.00 | 21 758.00 | | 106 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 689.00 | | 116 158.00 | 232 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 269 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 218 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | 32 790.00 | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 833.00 | | 83 218.00 | 173 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 006.00 | | 150.00 | 41 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 524.00 | 19 868.00 | -25 356.00 | 151 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | -990.00 | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 510.00 | 19 868.00 | -24 366.00 | 149 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 605.00 | 233 605.00 | | 233 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 091.00 | 208 091.00 | | 208 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 609 777.00 | 609 777.00 | | 609 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VB T. V. A. | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VC Groupe et associés | 323 295.00 | 323 295.00 | | 323 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 018.00 | 5 150.00 | 15 451.00 | 228 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VW T.V.A. | 169 347.00 | 169 347.00 | | 169 347.00 |