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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 014.00 | 886.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 034.00 | 70 427.00 | 35 606.00 | 106 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 721.00 | 72 077.00 | 27 644.00 | 99 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 310.00 | 144 518.00 | 120 792.00 | 265 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 176.00 | 57 055.00 | 419 121.00 | 476 176.00 |
BZ Autres créances | 339 315.00 | | 339 315.00 | 339 315.00 |
CF Disponibilités | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 603.00 | 57 055.00 | 810 548.00 | 867 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 914.00 | 201 573.00 | 931 341.00 | 1 132 914.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 181 747.00 | 122 199.00 | | 181 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 989.00 | 99 548.00 | | 109 989.00 |
DL TOTAL (I) | 352 237.00 | 282 247.00 | | 352 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 363.00 | 74 679.00 | | 24 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 209.00 | 37 920.00 | | 42 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 681.00 | 134 370.00 | | 146 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 433.00 | 408 776.00 | | 362 433.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 5 825.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 104.00 | 661 569.00 | | 579 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 341.00 | 943 816.00 | | 931 341.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 144.00 | | 1 790 144.00 | 1 790 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 144.00 | | 1 790 144.00 | 1 790 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 249.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 2 832.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 704.00 | 2 832.00 | | 20 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 14 156.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 14 156.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 821.00 | -11 324.00 | | 19 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 312.00 | 1 569 210.00 | | 1 873 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 322.00 | 1 469 662.00 | | 1 763 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 989.00 | 99 548.00 | | 109 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 514.00 | | 17 797.00 | 247 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 658.00 | | 17 097.00 | 188 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 006.00 | | 700.00 | 41 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 189.00 | 27 330.00 | | 117 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 175.00 | 27 330.00 | | 115 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 806.00 | 22 249.00 | | 34 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 806.00 | 22 249.00 | | 34 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 806.00 | 22 249.00 | | 34 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 934.00 | 154 934.00 | | 154 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 404 948.00 | 404 948.00 | | 404 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VB T. V. A. | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VC Groupe et associés | 216 639.00 | 216 639.00 | | 216 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VI Groupe et associés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 999.00 | 825 309.00 | 1 691.00 | 826 999.00 |
VW T.V.A. | 121 746.00 | 121 746.00 | | 121 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 104.00 | 579 104.00 | | 579 104.00 |