| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 014.00 | 886.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 678.00 | 85 010.00 | 24 668.00 | 109 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 211.00 | 51 991.00 | 10 219.00 | 62 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 445.00 | 139 016.00 | 92 429.00 | 231 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 187.00 | 57 055.00 | 481 132.00 | 538 187.00 |
BZ Autres créances | 375 382.00 | | 375 382.00 | 375 382.00 |
CF Disponibilités | 65 453.00 | | 65 453.00 | 65 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 247.00 | 57 055.00 | 956 192.00 | 1 013 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 692.00 | 196 071.00 | 1 048 621.00 | 1 244 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 291 737.00 | 181 747.00 | | 291 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 154.00 | 109 989.00 | | 83 154.00 |
DL TOTAL (I) | 435 391.00 | 352 237.00 | | 435 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 768.00 | 24 363.00 | | 8 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 099.00 | 42 209.00 | | 95 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 419.00 | 146 681.00 | | 169 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 630.00 | 362 433.00 | | 338 630.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 3 419.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 230.00 | 579 104.00 | | 613 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 621.00 | 931 341.00 | | 1 048 621.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 753 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 753 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 883.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 777.00 | 883.00 | | 17 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 777.00 | 19 821.00 | | -17 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 2 226.00 | | 6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 997.00 | 1 873 312.00 | | 1 790 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 843.00 | 1 763 322.00 | | 1 707 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 154.00 | 109 989.00 | | 83 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 310.00 | | 6 135.00 | 265 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 231 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 171 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 755.00 | | 6 135.00 | 205 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 518.00 | 18 165.00 | 23 667.00 | 144 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 504.00 | 18 165.00 | 23 667.00 | 142 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 419.00 | 169 419.00 | | 169 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 884.00 | 166 884.00 | | 166 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 466 959.00 | 466 959.00 | | 466 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VB T. V. A. | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VC Groupe et associés | 272 207.00 | 272 207.00 | | 272 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VI Groupe et associés | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 199.00 | 921 508.00 | 1 691.00 | 923 199.00 |
VW T.V.A. | 98 714.00 | 98 714.00 | | 98 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 230.00 | 613 230.00 | | 613 230.00 |