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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
AH Fonds commercial | 18 410 900.00 | 6 074 291.00 | 12 336 609.00 | 18 410 900.00 |
AN Terrains | 18 319 832.00 | 10 380 230.00 | 7 939 602.00 | 18 319 832.00 |
AP Constructions | 41 324 930.00 | 27 383 528.00 | 13 941 403.00 | 41 324 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 753 309.00 | 20 546 540.00 | 8 206 769.00 | 28 753 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951 442.00 | 3 925 121.00 | 2 026 321.00 | 5 951 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 923.00 | | 187 923.00 | 187 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 868 502.00 | 69 027 429.00 | 45 841 073.00 | 114 868 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 995.00 | | 485 995.00 | 485 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 418.00 | | 412 418.00 | 412 418.00 |
BT Marchandises | 40 309 584.00 | 1 092 908.00 | 39 216 676.00 | 40 309 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 349 525.00 | 9 085 210.00 | 21 264 316.00 | 30 349 525.00 |
BZ Autres créances | 14 971 408.00 | | 14 971 408.00 | 14 971 408.00 |
CF Disponibilités | 9 369 023.00 | | 9 369 023.00 | 9 369 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 320.00 | | 807 320.00 | 807 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 709 766.00 | 10 178 117.00 | 86 531 648.00 | 96 709 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 615 998.00 | 79 205 546.00 | 132 410 452.00 | 211 615 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 295 404.00 | | | 12 295 404.00 |
CU Autres participations | 1 741 736.00 | 558 731.00 | 1 183 005.00 | 1 741 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 766 800.00 | | | 11 766 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 980 939.00 | | | 3 980 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176 680.00 | | | 1 176 680.00 |
DG Autres réserves | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
DH Report à nouveau | 8 862 666.00 | | | 8 862 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 955.00 | | | -200 955.00 |
DK Provisions réglementées | 6 926 364.00 | | | 6 926 364.00 |
DL TOTAL (I) | 32 570 907.00 | | | 32 570 907.00 |
DP Provisions pour risques | 454 542.00 | | | 454 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 014 713.00 | | | 5 014 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 469 255.00 | | | 5 469 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 398 815.00 | | | 11 398 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 056.00 | | | 569 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 716 363.00 | | | 45 716 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 923 388.00 | | | 10 923 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 253.00 | | | 535 253.00 |
EA Autres dettes | 25 227 415.00 | | | 25 227 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 370 290.00 | | | 94 370 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 410 452.00 | | | 132 410 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 370 290.00 | | | 94 370 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 846 708.00 | 9 736.00 | 226 856 445.00 | 226 846 708.00 |
FD Production vendue biens | 26 021 796.00 | | 26 021 796.00 | 26 021 796.00 |
FG Production vendue services | 2 605 896.00 | | 2 605 896.00 | 2 605 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 474 401.00 | 9 736.00 | 255 484 137.00 | 255 474 401.00 |
FM Production stockée | | | -111 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 048 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 984 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 724 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 630 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 533 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 035 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 991 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 225 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 448 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 695.00 | | | 1 021 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133 041.00 | | | 1 133 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 836.00 | | | 2 154 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 160.00 | | | 1 087 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864 209.00 | | | 864 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 189.00 | | | 2 029 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 197 151.00 | | | -1 197 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 449 094.00 | | | 262 449 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 650 049.00 | | | 262 650 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 955.00 | | | -200 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 641 044.00 | | | 1 641 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 077 000.00 | | | 114 077 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 868 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 528 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 009 000.00 | | | 93 009 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664 000.00 | | | 2 664 000.00 |