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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
AH Fonds commercial | 18 410 900.00 | 6 090 373.00 | 12 320 527.00 | 18 410 900.00 |
AN Terrains | 18 367 731.00 | 10 949 378.00 | 7 418 352.00 | 18 367 731.00 |
AP Constructions | 41 751 751.00 | 28 508 872.00 | 13 242 879.00 | 41 751 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 238 932.00 | 22 013 561.00 | 7 225 371.00 | 29 238 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 012 385.00 | 4 291 399.00 | 1 720 986.00 | 6 012 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 074.00 | | 345 074.00 | 345 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 355.00 | | 194 355.00 | 194 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 222 352.00 | 72 568 902.00 | 43 653 450.00 | 116 222 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 327.00 | | 464 327.00 | 464 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 715.00 | | 408 715.00 | 408 715.00 |
BT Marchandises | 41 135 504.00 | 1 113 879.00 | 40 021 625.00 | 41 135 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 012 607.00 | 8 719 452.00 | 21 293 155.00 | 30 012 607.00 |
BZ Autres créances | 17 957 913.00 | | 17 957 913.00 | 17 957 913.00 |
CF Disponibilités | 9 676 929.00 | | 9 676 929.00 | 9 676 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 365.00 | | 680 365.00 | 680 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 397 950.00 | 9 833 331.00 | 90 564 619.00 | 100 397 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 639 167.00 | 82 402 233.00 | 134 236 934.00 | 216 639 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 847 839.00 | | | 11 847 839.00 |
CU Autres participations | 1 741 736.00 | 556 332.00 | 1 185 404.00 | 1 741 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 766 800.00 | | | 11 766 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 980 938.00 | | | 3 980 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176 680.00 | | | 1 176 680.00 |
DG Autres réserves | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
DH Report à nouveau | 8 661 711.00 | | | 8 661 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 452.00 | | | 2 290 452.00 |
DK Provisions réglementées | 6 477 846.00 | | | 6 477 846.00 |
DL TOTAL (I) | 34 412 841.00 | | | 34 412 841.00 |
DP Provisions pour risques | 313 673.00 | | | 313 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 644 679.00 | | | 4 644 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 958 352.00 | | | 4 958 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030 152.00 | | | 12 030 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 718.00 | | | 724 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 276 144.00 | | | 44 276 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 460 002.00 | | | 11 460 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 592.00 | | | 828 592.00 |
EA Autres dettes | 25 547 376.00 | | | 25 547 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 865 742.00 | | | 94 865 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 236 934.00 | | | 134 236 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 864 826.00 | | | 94 864 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 359 177.00 | -21 388.00 | 230 337 789.00 | 230 359 177.00 |
FD Production vendue biens | 26 113 227.00 | 577 637.00 | 26 690 864.00 | 26 113 227.00 |
FG Production vendue services | 2 635 878.00 | | 2 635 878.00 | 2 635 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 108 282.00 | 556 249.00 | 259 664 531.00 | 259 108 282.00 |
FM Production stockée | | | -3 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 981 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 354 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 641 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 318 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 808 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 227 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 015 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 199.00 | | | 557 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258 064.00 | | | 1 258 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815 296.00 | | | 1 815 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793 890.00 | | | 793 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 426.00 | | | 1 088 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 870.00 | | | 726 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671 237.00 | | | -1 671 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 850 579.00 | | | 265 850 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 560 127.00 | | | 263 560 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 452.00 | | | 2 290 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 926 000.00 | 738 000.00 | 1 186 000.00 | 6 926 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 469 000.00 | 114 000.00 | 625 000.00 | 5 469 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 457 000.00 | 2 969 000.00 | 3 316 000.00 | 13 457 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 008 000.00 | 12 008 000.00 | | 12 008 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 013 000.00 | | | 30 013 000.00 |
VP Divers | 17 958 000.00 | | | 17 958 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165 000.00 | 36 803 000.00 | 12 042 000.00 | 48 165 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 881.00 | | | 881.00 |