| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
AH Fonds commercial | 15 323 518.00 | 3 837 816.00 | 11 485 702.00 | 15 323 518.00 |
AN Terrains | 17 022 535.00 | 10 797 562.00 | 6 224 973.00 | 17 022 535.00 |
AP Constructions | 38 665 023.00 | 27 545 733.00 | 11 119 289.00 | 38 665 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 246 852.00 | 21 284 085.00 | 5 962 767.00 | 27 246 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913 557.00 | 4 329 857.00 | 1 583 700.00 | 5 913 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 501.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 487.00 | | 198 487.00 | 198 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 085 977.00 | 67 889 956.00 | 38 196 020.00 | 106 085 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 374.00 | | 544 374.00 | 544 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 770.00 | | 578 770.00 | 578 770.00 |
BT Marchandises | 36 566 331.00 | 903 545.00 | 35 662 787.00 | 36 566 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 326 791.00 | 6 708 462.00 | 23 618 328.00 | 30 326 791.00 |
BZ Autres créances | 13 915 066.00 | | 13 915 067.00 | 13 915 066.00 |
CF Disponibilités | 2 905 188.00 | | 2 905 188.00 | 2 905 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 717.00 | | 581 717.00 | 581 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 464 339.00 | 7 612 007.00 | 77 852 331.00 | 85 464 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 550 315.00 | 75 501 964.00 | 116 048 351.00 | 191 550 315.00 |
CU Autres participations | 1 479 866.00 | | 1 479 866.00 | 1 479 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 766 800.00 | 11 766 800.00 | | 11 766 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 980 939.00 | 3 980 939.00 | | 3 980 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176 680.00 | 1 176 680.00 | | 1 176 680.00 |
DG Autres réserves | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
DH Report à nouveau | 9 627 264.00 | 9 238 304.00 | | 9 627 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348 497.00 | 1 514 480.00 | | 3 348 497.00 |
DK Provisions réglementées | 5 354 099.00 | 6 254 579.00 | | 5 354 099.00 |
DL TOTAL (I) | 35 312 691.00 | 33 990 194.00 | | 35 312 691.00 |
DP Provisions pour risques | 961 738.00 | 795 606.00 | | 961 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 016 235.00 | 4 526 102.00 | | 5 016 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 977 973.00 | 5 321 708.00 | | 5 977 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 349.00 | 386 898.00 | | 202 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 811.00 | 926 970.00 | | 9 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 706.00 | 2 686 189.00 | | 681 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 850 944.00 | 45 712 649.00 | | 39 850 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 238 570.00 | 10 906 886.00 | | 7 238 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 423.00 | 817 758.00 | | 1 076 423.00 |
EA Autres dettes | 25 697 884.00 | 24 442 782.00 | | 25 697 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 757 687.00 | 85 880 133.00 | | 74 757 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 048 351.00 | 125 192 034.00 | | 116 048 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 756 723.00 | 85 879 190.00 | | 74 756 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 349.00 | 386 898.00 | | 202 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 667 638.00 | 2 561.00 | 229 670 199.00 | 229 667 638.00 |
FD Production vendue biens | 28 045 885.00 | | 28 045 885.00 | 28 045 885.00 |
FG Production vendue services | 3 373 934.00 | | 3 373 934.00 | 3 373 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 087 457.00 | 2 560.00 | 261 090 017.00 | 261 087 457.00 |
FM Production stockée | | | -29 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 793 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 050 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 936 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 905 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 153 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 087 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 736 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 260 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 463 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 330 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 286.00 | 58 098.00 | | 86 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009.00 | 37 697.00 | | 7 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 632 064.00 | 175 152.00 | | 2 632 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 331 277.00 | 893 160.00 | | 1 331 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970 349.00 | 1 106 009.00 | | 3 970 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 593.00 | 263 136.00 | | 610 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750 243.00 | 178 165.00 | | 1 750 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 214.00 | 734 309.00 | | 518 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879 051.00 | 1 175 610.00 | | 2 879 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091 299.00 | -69 601.00 | | 1 091 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 412.00 | | | 174 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 237.00 | -1 287 761.00 | | 1 102 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 021 127.00 | 262 692 162.00 | | 271 021 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 672 630.00 | 261 177 682.00 | | 267 672 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348 497.00 | 1 514 480.00 | | 3 348 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 289 876.00 | 2 320 004.00 | | 2 289 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 260 052.00 | | 4 061 266.00 | 117 260 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 742 865.00 | 1 678 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 200.00 | 15 084 141.00 | 106 085 977.00 | 151 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 101 135.00 | 15 418 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 200.00 | 10 240 140.00 | 88 988 702.00 | 151 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 505 802.00 | | 13 753.00 | 18 505 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 814 378.00 | | 2 565 664.00 | 96 814 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 872.00 | | 1 481 849.00 | 1 939 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 057 050.00 | 3 561 106.00 | 8 592 104.00 | 72 057 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464 960.00 | | 396 147.00 | 3 464 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 592 090.00 | 3 561 106.00 | 8 195 957.00 | 68 592 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 254 579.00 | 403 296.00 | 1 303 776.00 | 6 254 579.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 321 708.00 | 1 375 067.00 | 718 801.00 | 5 321 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 720 352.00 | | 1 856 447.00 | 2 720 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 140 023.00 | 903 545.00 | 1 140 023.00 | 1 140 023.00 |
6T Sur comptes clients | 8 412 737.00 | 1 650 353.00 | 3 354 627.00 | 8 412 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 698 271.00 | 2 553 898.00 | 6 776 257.00 | 12 698 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 274 557.00 | 4 332 261.00 | 8 798 834.00 | 24 274 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 814 046.00 | 7 467 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 214.00 | 1 331 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 850 943.00 | 39 850 943.00 | | 39 850 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383 947.00 | 3 383 947.00 | | 3 383 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151 580.00 | 3 151 580.00 | | 3 151 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 422.00 | 1 076 422.00 | | 1 076 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 379 590.00 | 26 379 590.00 | | 26 379 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 487.00 | | 198 487.00 | 198 487.00 |
UX Autres créances clients | 21 525 433.00 | 21 525 433.00 | | 21 525 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 801 357.00 | | 8 801 357.00 | 8 801 357.00 |
VB T. V. A. | 2 774 969.00 | 2 774 969.00 | | 2 774 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 691.00 | 1 926 691.00 | | 1 926 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 348.00 | 202 348.00 | | 202 348.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861 108.00 | 2 861 108.00 | | 2 861 108.00 |
VP Divers | 262 978.00 | 262 978.00 | | 262 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 676.00 | 699 676.00 | | 699 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059 455.00 | 6 059 455.00 | | 6 059 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 717.00 | 581 717.00 | | 581 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 022 063.00 | 36 022 217.00 | 8 999 845.00 | 45 022 063.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 757 687.00 | 74 756 723.00 | 964.00 | 74 757 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 548 308.00 | 2 877 707.00 | | 2 548 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 593 162.00 | 2 565 455.00 | | 2 593 162.00 |
ST Autres comptes | 25 821 512.00 | 25 516 584.00 | | 25 821 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 116 756.00 | 6 464 370.00 | | 6 116 756.00 |
YT Sous‐traitance | 5 730 448.00 | 5 705 199.00 | | 5 730 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 891 324.00 | 559 896.00 | | 891 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332 076.00 | 1 383 552.00 | | 1 332 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880 384.00 | 4 261 259.00 | | 3 880 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 468 192.00 | 51 441 467.00 | | 52 468 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 538 451.00 | 43 880 401.00 | | 43 538 451.00 |
ZE Dividendes | 1 125 520.00 | | | 1 125 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 153 202.00 | 40 811 506.00 | | 41 153 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 834.00 | | | 834.00 |