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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
AH Fonds commercial | 18 410 901.00 | 6 090 411.00 | 12 320 490.00 | 18 410 901.00 |
AN Terrains | 18 839 624.00 | 11 447 024.00 | 7 392 599.00 | 18 839 624.00 |
AP Constructions | 41 977 843.00 | 29 491 180.00 | 12 486 663.00 | 41 977 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 711 514.00 | 23 190 304.00 | 6 521 210.00 | 29 711 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 134 198.00 | 4 463 583.00 | 1 670 615.00 | 6 134 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 635.00 | | 197 635.00 | 197 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 260 052.00 | 75 202 561.00 | 42 057 491.00 | 117 260 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 530.00 | | 523 530.00 | 523 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 475.00 | | 608 475.00 | 608 475.00 |
BT Marchandises | 42 502 827.00 | 1 140 023.00 | 41 362 804.00 | 42 502 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 457 456.00 | 8 412 737.00 | 20 044 719.00 | 28 457 456.00 |
BZ Autres créances | 17 933 288.00 | | 17 933 288.00 | 17 933 288.00 |
CF Disponibilités | 2 074 577.00 | | 2 074 577.00 | 2 074 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 206.00 | | 585 206.00 | 585 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 687 304.00 | 9 552 760.00 | 83 134 544.00 | 92 687 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 947 355.00 | 84 755 321.00 | 125 192 034.00 | 209 947 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 275 566.00 | | | 11 275 566.00 |
CU Autres participations | 1 741 736.00 | 425 159.00 | 1 316 577.00 | 1 741 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 766 800.00 | | | 11 766 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 980 939.00 | | | 3 980 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176 680.00 | | | 1 176 680.00 |
DG Autres réserves | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
DH Report à nouveau | 9 238 304.00 | | | 9 238 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 480.00 | | | 1 514 480.00 |
DK Provisions réglementées | 6 254 579.00 | | | 6 254 579.00 |
DL TOTAL (I) | 33 990 194.00 | | | 33 990 194.00 |
DP Provisions pour risques | 795 606.00 | | | 795 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 526 102.00 | | | 4 526 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 321 708.00 | | | 5 321 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 898.00 | | | 386 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 970.00 | | | 926 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686 189.00 | | | 2 686 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 712 649.00 | | | 45 712 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 906 886.00 | | | 10 906 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 758.00 | | | 817 758.00 |
EA Autres dettes | 24 442 782.00 | | | 24 442 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 880 133.00 | | | 85 880 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 192 034.00 | | | 125 192 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 879 190.00 | | | 85 879 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 898.00 | | | 386 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 035 505.00 | 7 286.00 | 230 042 791.00 | 230 035 505.00 |
FD Production vendue biens | 23 395 075.00 | | 23 395 075.00 | 23 395 075.00 |
FG Production vendue services | 3 091 907.00 | | 3 091 907.00 | 3 091 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 522 487.00 | 7 286.00 | 256 529 774.00 | 256 522 487.00 |
FM Production stockée | | | 199 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 358 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 397 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 367 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 917 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 811 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 483 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 121 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 158 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 152.00 | | | 175 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 160.00 | | | 893 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 009.00 | | | 1 106 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 136.00 | | | 263 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 165.00 | | | 178 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 309.00 | | | 734 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 610.00 | | | 1 175 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 601.00 | | | -69 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 287 761.00 | | | -1 287 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 692 162.00 | | | 262 692 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 177 682.00 | | | 261 177 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 480.00 | | | 1 514 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 320 004.00 | | | 2 320 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 223.00 | | 2 491.00 | 116 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 108.00 | | 117 260.00 | -1 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 040.00 | | 96 815.00 | -1 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 716.00 | | 2 483.00 | 95 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | 8.00 | 1 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 478 000.00 | 596 000.00 | -819 000.00 | 6 478 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 958 000.00 | | | 4 958 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 109 000.00 | | | 13 109 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 000.00 | 926 000.00 | | 926 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 756 000.00 | 7 480 000.00 | 11 276 000.00 | 18 756 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
VP Divers | 17 933 000.00 | 17 933 000.00 | | 17 933 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 472 000.00 | 25 999 000.00 | 11 474 000.00 | 37 472 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 492 000.00 | 77 492 000.00 | | 77 492 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 878.00 | | | 878.00 |