| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
AH Fonds commercial | 15 323 518.00 | 3 837 816.00 | 11 485 702.00 | 15 323 518.00 |
AN Terrains | 17 108 546.00 | 11 164 086.00 | 5 944 461.00 | 17 108 546.00 |
AP Constructions | 38 866 189.00 | 28 389 704.00 | 10 476 486.00 | 38 866 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 799 249.00 | 22 445 930.00 | 5 353 319.00 | 27 799 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 334 783.00 | 4 754 415.00 | 1 580 368.00 | 6 334 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 825.00 | | 469 825.00 | 469 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 764.00 | | 197 764.00 | 197 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 675 143.00 | 70 686 851.00 | 36 988 292.00 | 107 675 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 279.00 | | 540 279.00 | 540 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 197.00 | | 342 197.00 | 342 197.00 |
BT Marchandises | 36 587 293.00 | 1 095 020.00 | 35 492 273.00 | 36 587 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 312 558.00 | 5 209 264.00 | 19 103 294.00 | 24 312 558.00 |
BZ Autres créances | 30 034 878.00 | | 30 034 879.00 | 30 034 878.00 |
CF Disponibilités | 2 607 920.00 | | 2 607 920.00 | 2 607 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 976.00 | | 560 976.00 | 560 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 017 505.00 | 6 304 284.00 | 88 713 221.00 | 95 017 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 692 648.00 | 76 991 135.00 | 125 701 513.00 | 202 692 648.00 |
CU Autres participations | 1 479 866.00 | | 1 479 867.00 | 1 479 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 766 800.00 | 11 766 800.00 | | 11 766 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 980 939.00 | 3 980 939.00 | | 3 980 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176 680.00 | 1 176 680.00 | | 1 176 680.00 |
DG Autres réserves | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724 721.00 | 9 627 264.00 | | 10 724 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 971 711.00 | 3 348 497.00 | | 4 971 711.00 |
DK Provisions réglementées | 4 804 098.00 | 5 354 099.00 | | 4 804 098.00 |
DL TOTAL (I) | 37 483 361.00 | 35 312 691.00 | | 37 483 361.00 |
DP Provisions pour risques | 943 215.00 | 961 738.00 | | 943 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 518 108.00 | 5 016 235.00 | | 4 518 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 461 323.00 | 5 977 973.00 | | 5 461 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 741.00 | 202 349.00 | | 469 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 9 811.00 | | 1 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893 434.00 | 681 706.00 | | 893 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 681 000.00 | 39 850 944.00 | | 43 681 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 792 473.00 | 7 238 570.00 | | 10 792 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266 479.00 | 1 076 423.00 | | 1 266 479.00 |
EA Autres dettes | 25 652 405.00 | 25 697 884.00 | | 25 652 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 756 829.00 | 74 757 687.00 | | 82 756 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 701 513.00 | 116 048 351.00 | | 125 701 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 756 829.00 | 74 756 723.00 | | 82 756 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 741.00 | 202 347.00 | | 465 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 535 094.00 | | 199 535 094.00 | 199 535 094.00 |
FD Production vendue biens | 25 928 241.00 | | 25 928 241.00 | 25 928 241.00 |
FG Production vendue services | 3 873 012.00 | | 3 873 012.00 | 3 873 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 336 348.00 | | 229 336 348.00 | 229 336 348.00 |
FM Production stockée | | | -236 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 031 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 435 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 017 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 154 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 962 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 416 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 321 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 710 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 012 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 900.00 | 86 286.00 | | 46 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 130.00 | 7 009.00 | | 20 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 532.00 | 2 632 064.00 | | 137 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 084 147.00 | 1 331 277.00 | | 1 084 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241 809.00 | 3 970 349.00 | | 1 241 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 642.00 | 610 593.00 | | 187 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 898.00 | 1 750 243.00 | | 70 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 282.00 | 518 214.00 | | 418 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 822.00 | 2 879 051.00 | | 676 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 987.00 | 1 091 299.00 | | 564 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 706 215.00 | 174 412.00 | | 706 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899 876.00 | 1 102 237.00 | | 1 899 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 636 520.00 | 271 021 127.00 | | 235 636 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 664 809.00 | 267 672 630.00 | | 230 664 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 971 711.00 | 3 348 497.00 | | 4 971 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 690 767.00 | 2 289 876.00 | | 1 690 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 085 977.00 | | 2 261 383.00 | 106 085 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 1 678 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 705.00 | 583 512.00 | 107 675 143.00 | 88 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 418 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 705.00 | 581 815.00 | 90 578 592.00 | 88 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418 419.00 | | | 15 418 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 988 702.00 | | 2 260 409.00 | 88 988 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 855.00 | | 974.00 | 1 678 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 026 051.00 | 3 307 810.00 | 510 916.00 | 67 026 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068 812.00 | | | 3 068 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 957 239.00 | 3 307 810.00 | 510 916.00 | 63 957 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 354 099.00 | 403 368.00 | 953 369.00 | 5 354 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 977 973.00 | 364 203.00 | 880 853.00 | 5 977 973.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 863 904.00 | | | 863 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 903 545.00 | 1 095 019.00 | 903 545.00 | 903 545.00 |
6T Sur comptes clients | 6 708 462.00 | 1 321 866.00 | 2 821 064.00 | 6 708 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 475 912.00 | 2 416 885.00 | 3 724 609.00 | 8 475 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 807 984.00 | 3 184 457.00 | 5 558 833.00 | 19 807 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 474 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 084 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 681 000.00 | 43 681 000.00 | | 43 681 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993 615.00 | 3 993 615.00 | | 3 993 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526 911.00 | 2 526 911.00 | | 2 526 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266 478.00 | 1 266 478.00 | | 1 266 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 839.00 | 26 545 839.00 | | 26 545 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 764.00 | | 197 764.00 | 197 764.00 |
UX Autres créances clients | 18 040 431.00 | 18 040 431.00 | | 18 040 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 272 128.00 | | 6 272 127.00 | 6 272 128.00 |
VB T. V. A. | 6 229 072.00 | 6 229 072.00 | | 6 229 072.00 |
VC Groupe et associés | 16 755 668.00 | 16 755 668.00 | | 16 755 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 740.00 | 469 740.00 | | 469 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817 044.00 | 817 044.00 | | 817 044.00 |
VP Divers | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 497.00 | 838 497.00 | | 838 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093 231.00 | 6 093 231.00 | | 6 093 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 976.00 | 560 976.00 | | 560 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 106 177.00 | 48 636 285.00 | 6 469 892.00 | 55 106 177.00 |
VW T.V.A. | 3 433 449.00 | 3 433 449.00 | | 3 433 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 756 829.00 | 82 756 829.00 | | 82 756 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723 299.00 | 2 548 308.00 | | 2 723 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 457 408.00 | 2 593 162.00 | | 2 457 408.00 |
ST Autres comptes | 22 001 940.00 | 25 821 512.00 | | 22 001 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 483 562.00 | 6 116 756.00 | | 5 483 562.00 |
YT Sous‐traitance | 5 318 411.00 | 5 730 448.00 | | 5 318 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 755 745.00 | 891 324.00 | | 755 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259 438.00 | 1 332 076.00 | | 1 259 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982 737.00 | 3 880 384.00 | | 3 982 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 804 493.00 | 52 468 192.00 | | 45 804 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 895 036.00 | 43 538 451.00 | | 37 895 036.00 |
ZE Dividendes | 2 251 040.00 | | | 2 251 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 017 066.00 | 41 153 202.00 | | 36 017 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74 120.00 | | | 74 120.00 |