| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
AH Fonds commercial | 15 386 846.00 | 3 838 172.00 | 11 548 674.00 | 15 386 846.00 |
AN Terrains | 17 667 872.00 | 11 610 446.00 | 6 057 427.00 | 17 667 872.00 |
AP Constructions | 40 214 050.00 | 29 126 993.00 | 11 087 057.00 | 40 214 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 603 282.00 | 23 226 684.00 | 5 376 598.00 | 28 603 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 178 393.00 | 5 195 120.00 | 1 983 273.00 | 7 178 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 522.00 | | 328 522.00 | 328 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 161 780.00 | 73 092 316.00 | 38 069 465.00 | 111 161 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 754.00 | | 622 754.00 | 622 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 969.00 | | 245 969.00 | 245 969.00 |
BT Marchandises | 42 844 850.00 | 1 718 737.00 | 41 126 113.00 | 42 844 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 964.00 | | 418 964.00 | 418 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 878 739.00 | 3 844 381.00 | 23 034 358.00 | 26 878 739.00 |
BZ Autres créances | 35 280 585.00 | | 35 280 585.00 | 35 280 585.00 |
CF Disponibilités | 2 511 957.00 | | 2 511 957.00 | 2 511 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 435.00 | | 488 435.00 | 488 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 292 253.00 | 5 563 117.00 | 103 729 136.00 | 109 292 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 454 034.00 | 78 655 433.00 | 141 798 600.00 | 220 454 034.00 |
CU Autres participations | 1 479 867.00 | | 1 479 867.00 | 1 479 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 766 800.00 | 11 766 800.00 | | 11 766 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 980 939.00 | 3 980 939.00 | | 3 980 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176 680.00 | 1 176 680.00 | | 1 176 680.00 |
DG Autres réserves | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
DH Report à nouveau | 12 080 137.00 | 10 724 721.00 | | 12 080 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 395 023.00 | 4 971 711.00 | | 11 395 023.00 |
DK Provisions réglementées | 4 167 922.00 | 4 804 098.00 | | 4 167 922.00 |
DL TOTAL (I) | 44 625 912.00 | 37 483 361.00 | | 44 625 912.00 |
DP Provisions pour risques | 644 576.00 | 943 215.00 | | 644 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 430 563.00 | 4 518 108.00 | | 4 430 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 075 139.00 | 5 461 323.00 | | 5 075 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 284.00 | 469 741.00 | | 318 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 1 297.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221 263.00 | 893 434.00 | | 1 221 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 707 199.00 | 43 681 000.00 | | 44 707 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079 571.00 | 10 792 473.00 | | 14 079 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071 575.00 | 1 266 479.00 | | 2 071 575.00 |
EA Autres dettes | 29 698 260.00 | 25 652 405.00 | | 29 698 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 097 549.00 | 82 756 829.00 | | 92 097 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 798 600.00 | 125 701 513.00 | | 141 798 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 469 227.00 | | 236 469 227.00 | 236 469 227.00 |
FD Production vendue biens | 31 278 371.00 | | 31 278 371.00 | 31 278 371.00 |
FG Production vendue services | 7 731 165.00 | | 7 731 165.00 | 7 731 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 478 763.00 | | 275 478 763.00 | 275 478 763.00 |
FM Production stockée | | | -96 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 691 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 770 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 478 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 257 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 370 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 629 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 579 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 087 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 687 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 082 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 554 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 963.00 | 20 130.00 | | 236 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 390.00 | 137 532.00 | | 328 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 560.00 | 1 084 147.00 | | 949 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514 913.00 | 1 241 809.00 | | 1 514 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 178.00 | 187 642.00 | | 185 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 139.00 | 70 898.00 | | 247 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 794.00 | 418 282.00 | | 307 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 111.00 | 676 822.00 | | 740 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 802.00 | 564 987.00 | | 774 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 951 381.00 | 706 215.00 | | 1 951 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983 346.00 | 1 899 876.00 | | 4 983 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 760 400.00 | 235 636 520.00 | | 282 760 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 365 377.00 | 230 664 809.00 | | 271 365 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 395 023.00 | 4 971 711.00 | | 11 395 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 687 000.00 | 3 257 000.00 | 851 000.00 | 70 687 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933 000.00 | | | 3 933 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 754 000.00 | 3 257 000.00 | 851 000.00 | 66 754 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 804.00 | 307.00 | 944.00 | 4 804.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 461.00 | 597.00 | 983.00 | 5 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 095.00 | 1 719.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | 1 369.00 | 2 734.00 | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 3 088.00 | 3 829.00 | 6 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 81.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 855.00 | 58 134.00 | 4 722.00 | 62 855.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |