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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 944.00 | 10 440.00 | 3 503.00 | 13 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 636.00 | 24 559.00 | 4 077.00 | 28 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 916.00 | 35 000.00 | 12 916.00 | 47 916.00 |
BT Marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 140 832.00 | | 140 832.00 | 140 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 274.00 | | 212 274.00 | 212 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 191.00 | 35 000.00 | 225 190.00 | 260 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 918.00 | | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
DL TOTAL (I) | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 190.00 | | | 225 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 920.00 | | 499 920.00 | 499 920.00 |
FG Production vendue services | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 305.00 | | 597 305.00 | 597 305.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 423.00 | | | 612 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 265.00 | | | 542 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 530.00 | | 2 500.00 | 60 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 114.00 | 47 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 114.00 | 42 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 195.00 | | 2 500.00 | 55 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 796.00 | 6 290.00 | 10 086.00 | 38 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 796.00 | 6 290.00 | 10 086.00 | 38 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 500.00 | 6 849.00 | 36 126.00 | 45 500.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 114.00 | 104 463.00 | 36 126.00 | 143 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
ST Autres comptes | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 961.00 | | | 120 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 277.00 | | | 74 277.00 |