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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 1 067.00 | 4 268.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895.00 | 9 112.00 | 1 783.00 | 10 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 580.00 | 28 644.00 | 2 936.00 | 31 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 812.00 | 38 823.00 | 8 988.00 | 47 812.00 |
BT Marchandises | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 714.00 | 749.00 | 36 964.00 | 37 714.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 177 161.00 | | 177 161.00 | 177 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 562.00 | 749.00 | 253 812.00 | 254 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 374.00 | 39 573.00 | 262 800.00 | 302 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
DL TOTAL (I) | 171 757.00 | | | 171 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 895.00 | | 334 895.00 | 334 895.00 |
FG Production vendue services | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 186.00 | | 412 186.00 | 412 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 134.00 | | | 421 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 434.00 | | | 325 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 028.00 | | 783.00 | 47 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 693.00 | | 783.00 | 41 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 444.00 | 3 379.00 | | 35 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 910.00 | 2 845.00 | | 34 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | 749.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | 749.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | 749.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | 2 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 678.00 | 7 097.00 | 24 581.00 | 31 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 043.00 | 66 461.00 | 24 581.00 | 91 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
YT Sous‐traitance | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |