| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 1 600.00 | 3 735.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895.00 | 9 972.00 | 923.00 | 10 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 080.00 | 25 073.00 | 2 007.00 | 27 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 312.00 | 36 646.00 | 6 665.00 | 43 312.00 |
BT Marchandises | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 191 249.00 | | 191 249.00 | 191 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 518.00 | | 268 518.00 | 268 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 830.00 | 36 646.00 | 275 184.00 | 311 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
DL TOTAL (I) | 135 691.00 | | | 135 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 492.00 | | | 139 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 184.00 | | | 275 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 765.00 | | 338 765.00 | 338 765.00 |
FG Production vendue services | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 123.00 | | 416 123.00 | 416 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 147.00 | | | 464 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 213.00 | | | 350 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 43 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 37 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 823.00 | 2 322.00 | 4 500.00 | 38 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 533.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 756.00 | 1 788.00 | 4 500.00 | 37 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 146.00 | 60 788.00 | 17 357.00 | 78 146.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 467.00 | | | -46 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 812.00 | 121 455.00 | 17 357.00 | 138 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
YT Sous‐traitance | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
ZE Dividendes | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |