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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 533.00 | 4 802.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895.00 | 8 252.00 | 2 643.00 | 10 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 797.00 | 26 658.00 | 4 138.00 | 30 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 028.00 | 35 444.00 | 11 584.00 | 47 028.00 |
BT Marchandises | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 152.00 | 2 952.00 | 58 199.00 | 61 152.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 172 976.00 | | 172 976.00 | 172 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 886.00 | 2 952.00 | 254 934.00 | 257 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 915.00 | 38 396.00 | 266 518.00 | 304 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
DL TOTAL (I) | 146 057.00 | | | 146 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 461.00 | | | 120 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 518.00 | | | 266 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 314.00 | | 371 314.00 | 371 314.00 |
FG Production vendue services | 76 554.00 | | 76 554.00 | 76 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 868.00 | | 447 868.00 | 447 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 235.00 | | | 454 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 254.00 | | | 370 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 916.00 | | 2 160.00 | 47 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 47 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048.00 | 41 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 581.00 | | 2 160.00 | 42 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | 3 493.00 | 3 048.00 | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 2 959.00 | 3 048.00 | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 650.00 | 6 973.00 | 29 155.00 | 38 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VW T.V.A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 461.00 | 88 784.00 | 29 155.00 | 120 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
YT Sous‐traitance | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |