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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 2 134.00 | 3 201.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895.00 | 10 651.00 | 244.00 | 10 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 080.00 | 25 643.00 | 1 437.00 | 27 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 312.00 | 38 428.00 | 4 883.00 | 43 312.00 |
BT Marchandises | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 208 036.00 | | 208 036.00 | 208 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 655.00 | | 277 655.00 | 277 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 967.00 | 38 428.00 | 282 539.00 | 320 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
DL TOTAL (I) | 210 555.00 | | | 210 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 539.00 | | | 282 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 919.00 | | 356 919.00 | 356 919.00 |
FG Production vendue services | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 940.00 | | 451 940.00 | 451 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 847.00 | | | 459 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 983.00 | | | 334 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 646.00 | 1 782.00 | | 36 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 533.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 1 248.00 | | 35 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 239.00 | 11 234.00 | 10 005.00 | 21 239.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 105.00 | 61 099.00 | 10 005.00 | 71 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
ST Autres comptes | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
YT Sous‐traitance | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |