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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 183.00 | 406.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 2 667.00 | 2 667.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 800.00 | 26 748.00 | 17 051.00 | 43 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 923.00 | 40 495.00 | 20 428.00 | 60 923.00 |
BT Marchandises | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 246 186.00 | | 246 186.00 | 246 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 322.00 | | 319 322.00 | 319 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 246.00 | 40 495.00 | 339 750.00 | 380 246.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
DL TOTAL (I) | 239 467.00 | | | 239 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 750.00 | | | 339 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 296.00 | | 402 296.00 | 402 296.00 |
FG Production vendue services | 96 626.00 | | 96 626.00 | 96 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 923.00 | | 498 923.00 | 498 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 945.00 | | | 507 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 033.00 | | | 379 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 312.00 | | 17 611.00 | 43 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 590.00 | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 976.00 | | 16 719.00 | 37 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 428.00 | 2 067.00 | | 38 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 294.00 | 1 350.00 | | 36 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 821.00 | 18 293.00 | 29 527.00 | 47 821.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 888.00 | 38 625.00 | 262.00 | 38 888.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 283.00 | 70 755.00 | 29 527.00 | 100 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YT Sous‐traitance | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |