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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 135 891.00 | 13 589.00 | 122 302.00 | 135 891.00 |
AP Constructions | 185 330.00 | 48 325.00 | 137 005.00 | 185 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 054.00 | 116 721.00 | 15 333.00 | 132 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 628.00 | 227 052.00 | 19 576.00 | 246 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 409.00 | 408 222.00 | 308 186.00 | 716 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 921.00 | 120 695.00 | 926 227.00 | 1 046 921.00 |
BZ Autres créances | 172 822.00 | | 172 822.00 | 172 822.00 |
CF Disponibilités | 113 434.00 | | 113 434.00 | 113 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 098.00 | 120 695.00 | 1 298 403.00 | 1 419 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 507.00 | 528 917.00 | 1 606 590.00 | 2 135 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 167.00 | | | -150 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 709.00 | | | 1 177 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 525.00 | | | 203 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 521.00 | | | 160 521.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 881.00 | | | 428 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 590.00 | | | 1 606 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 881.00 | | | 428 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 777.00 | | 1 625.00 | 733 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 993.00 | 716 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 993.00 | 564 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 426.00 | | | 138 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 380.00 | | 1 625.00 | 581 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 787.00 | 52 195.00 | 17 759.00 | 373 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 13 589.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 252.00 | 38 606.00 | 17 759.00 | 371 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 603.00 | 44 497.00 | 109 405.00 | 185 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 277.00 | 44 497.00 | 110 079.00 | 186 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 277.00 | 44 497.00 | 110 079.00 | 186 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 497.00 | 109 405.00 | |
UG ‐ Financières | | | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 525.00 | 203 525.00 | | 203 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UX Autres créances clients | 864 189.00 | | | 864 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 732.00 | | | 182 732.00 |
VB T. V. A. | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 722.00 | 1 226 750.00 | 13 971.00 | 1 240 722.00 |
VW T.V.A. | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 881.00 | 428 881.00 | | 428 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |