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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 135 891.00 | 27 178.00 | 108 713.00 | 135 891.00 |
AP Constructions | 185 330.00 | 67 720.00 | 117 609.00 | 185 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 054.00 | 122 174.00 | 9 880.00 | 132 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 759.00 | 233 868.00 | 23 890.00 | 257 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 539.00 | 453 476.00 | 274 063.00 | 727 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
BP En cours de production de services | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 580.00 | 70 849.00 | 1 038 731.00 | 1 109 580.00 |
BZ Autres créances | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
CF Disponibilités | 266 038.00 | | 266 038.00 | 266 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 368.00 | 70 849.00 | 1 578 519.00 | 1 649 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 907.00 | 524 325.00 | 1 852 582.00 | 2 376 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 936.00 | | | 120 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 645.00 | | | 1 298 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 795.00 | | | 373 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 937.00 | | | 553 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 582.00 | | | 1 852 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 937.00 | | | 553 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 409.00 | | 18 407.00 | 716 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 276.00 | 727 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 276.00 | 575 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 426.00 | | | 138 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 011.00 | | 18 407.00 | 564 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 222.00 | 52 530.00 | 7 276.00 | 408 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 124.00 | 13 589.00 | | 16 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 098.00 | 38 941.00 | 7 276.00 | 392 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 9.00 | |
6T Sur comptes clients | 120 695.00 | 21 130.00 | 70 976.00 | 120 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 695.00 | 21 130.00 | 70 976.00 | 120 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 695.00 | 21 130.00 | 70 976.00 | 120 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 130.00 | 70 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 795.00 | 373 795.00 | | 373 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 580.00 | 1 109 580.00 | | 1 109 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 890.00 | 1 265 424.00 | 11 466.00 | 1 276 890.00 |
VW T.V.A. | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 937.00 | 553 937.00 | | 553 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |