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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 135 891.00 | 67 946.00 | 67 946.00 | 135 891.00 |
AP Constructions | 183 909.00 | 108 977.00 | 74 932.00 | 183 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 555.00 | 130 596.00 | 3 959.00 | 134 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 125.00 | 210 746.00 | 176 378.00 | 387 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 626.00 | 523 439.00 | 337 186.00 | 860 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BP En cours de production de services | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BT Marchandises | 176 395.00 | 42 263.00 | 134 132.00 | 176 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 995.00 | 221 046.00 | 1 692 949.00 | 1 913 995.00 |
BZ Autres créances | 831 942.00 | | 831 942.00 | 831 942.00 |
CF Disponibilités | 820 167.00 | | 820 167.00 | 820 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 243.00 | 263 309.00 | 3 547 934.00 | 3 811 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 869.00 | 786 748.00 | 3 885 120.00 | 4 671 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 898 000.00 | | | 1 898 000.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 840.00 | | | 225 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 108.00 | | | 2 244 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 420.00 | | | 802 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 687.00 | | | 532 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 947.00 | | | 182 947.00 |
EA Autres dettes | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 012.00 | | | 1 641 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 120.00 | | | 3 885 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 012.00 | | | 841 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 918.00 | | 139 339.00 | 771 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 632.00 | 860 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 535.00 | 141 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 097.00 | 705 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 601.00 | | | 143 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 346.00 | | 139 339.00 | 614 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 863.00 | 80 807.00 | 38 231.00 | 480 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 802.00 | 15 853.00 | 2 535.00 | 59 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 061.00 | 64 954.00 | 35 696.00 | 421 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 079.00 | | 8 816.00 | 51 079.00 |
6T Sur comptes clients | 246 520.00 | 10 506.00 | 35 980.00 | 246 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 599.00 | 10 506.00 | 44 796.00 | 297 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 599.00 | 10 506.00 | 44 796.00 | 297 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 687.00 | 532 687.00 | | 532 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 817.00 | 109 817.00 | | 109 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 432.00 | 1 629 432.00 | | 1 629 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 563.00 | 284 563.00 | | 284 563.00 |
VB T. V. A. | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
VC Groupe et associés | 699 327.00 | 699 327.00 | | 699 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 019.00 | 1 019.00 | 690 148.00 | 801 019.00 |
VI Groupe et associés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 102.00 | 2 753 636.00 | 11 466.00 | 2 765 102.00 |
VW T.V.A. | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 012.00 | 841 012.00 | 690 148.00 | 1 641 012.00 |