| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 5 446.00 | 2 264.00 | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 135 891.00 | 54 356.00 | 81 535.00 | 135 891.00 |
AP Constructions | 185 330.00 | 100 263.00 | 85 067.00 | 185 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 134.00 | 133 185.00 | 7 948.00 | 141 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 882.00 | 187 613.00 | 100 269.00 | 287 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 918.00 | 480 863.00 | 291 055.00 | 771 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 269.00 | | 154 269.00 | 154 269.00 |
BT Marchandises | | 51 079.00 | -51 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 853.00 | 246 520.00 | 1 557 333.00 | 1 803 853.00 |
BZ Autres créances | 689 799.00 | | 689 799.00 | 689 799.00 |
CF Disponibilités | 275 196.00 | | 275 196.00 | 275 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 972.00 | 297 599.00 | 2 631 373.00 | 2 928 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 890.00 | 778 462.00 | 2 922 428.00 | 3 700 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 000.00 | | | 1 592 000.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 236.00 | | | 305 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 267.00 | | | 2 018 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 501.00 | | | 502 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 117.00 | | | 253 117.00 |
EA Autres dettes | 143 156.00 | | | 143 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 161.00 | | | 904 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 428.00 | | | 2 922 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 161.00 | | | 904 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 588.00 | | 21 592.00 | 776 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 262.00 | 771 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 262.00 | 614 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 601.00 | | | 143 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 016.00 | | 21 592.00 | 619 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 494.00 | 79 464.00 | 7 094.00 | 408 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 626.00 | 16 177.00 | | 43 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 868.00 | 63 287.00 | 7 094.00 | 364 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 079.00 | | |
6T Sur comptes clients | 159 042.00 | 88 540.00 | 1 061.00 | 159 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 042.00 | 139 619.00 | 1 061.00 | 159 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 042.00 | 139 619.00 | 1 061.00 | 159 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 619.00 | 1 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 501.00 | 502 501.00 | | 502 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 853.00 | 1 803 853.00 | | 1 803 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 139 716.00 | 139 716.00 | | 139 716.00 |
VC Groupe et associés | 444 938.00 | 444 938.00 | | 444 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 974.00 | 2 499 508.00 | 11 466.00 | 2 510 974.00 |
VW T.V.A. | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 161.00 | 904 161.00 | | 904 161.00 |