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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 6 291.00 | 1 239.00 | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 135 891.00 | 81 535.00 | 54 356.00 | 135 891.00 |
AP Constructions | 183 909.00 | 118 860.00 | 65 049.00 | 183 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 846.00 | 133 468.00 | 2 378.00 | 135 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 355.00 | 284 649.00 | 147 707.00 | 432 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 502.00 | 624 802.00 | 284 700.00 | 909 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
BP En cours de production de services | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BT Marchandises | 165 373.00 | 41 548.00 | 123 825.00 | 165 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 149.00 | 193 847.00 | 1 937 302.00 | 2 131 149.00 |
BZ Autres créances | 1 732 264.00 | | 1 732 264.00 | 1 732 264.00 |
CF Disponibilités | 249 752.00 | | 249 752.00 | 249 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 603.00 | 235 396.00 | 4 113 208.00 | 4 348 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 106.00 | 860 198.00 | 4 397 908.00 | 5 258 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 000.00 | | | 2 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 145.00 | | | 359 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 253.00 | | | 2 603 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 120.00 | | | 803 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 680.00 | | | 722 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 970.00 | | | 239 970.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 655.00 | | | 1 794 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 908.00 | | | 4 397 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 368.00 | | | 1 083 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 626.00 | | 48 877.00 | 860 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 066.00 | | 2 355.00 | 141 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 588.00 | | 46 522.00 | 705 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 439.00 | 101 363.00 | | 523 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 121.00 | 14 705.00 | | 73 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 319.00 | 86 658.00 | | 450 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 263.00 | | 715.00 | 42 263.00 |
6T Sur comptes clients | 221 046.00 | 8 229.00 | 35 428.00 | 221 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 309.00 | 8 229.00 | 36 143.00 | 263 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 309.00 | 8 229.00 | 36 143.00 | 263 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 680.00 | 722 680.00 | | 722 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 174.00 | 1 844 174.00 | | 1 844 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 975.00 | 286 975.00 | | 286 975.00 |
VB T. V. A. | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 955.00 | 1 575 955.00 | | 1 575 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 302.00 | 91 015.00 | 711 287.00 | 802 302.00 |
VI Groupe et associés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 635.00 | 3 873 169.00 | 11 466.00 | 3 884 635.00 |
VW T.V.A. | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 655.00 | 1 083 368.00 | 711 287.00 | 1 794 655.00 |