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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 2 858.00 | 4 852.00 | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 135 891.00 | 40 767.00 | 95 124.00 | 135 891.00 |
AP Constructions | 185 330.00 | 87 116.00 | 98 214.00 | 185 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 588.00 | 127 141.00 | 8 447.00 | 135 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 098.00 | 150 611.00 | 147 487.00 | 298 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 588.00 | 408 494.00 | 368 094.00 | 776 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 229.00 | | 145 229.00 | 145 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 773.00 | 159 042.00 | 1 271 731.00 | 1 430 773.00 |
BZ Autres créances | 357 237.00 | | 357 237.00 | 357 237.00 |
CF Disponibilités | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 405.00 | 159 042.00 | 1 890 363.00 | 2 049 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 993.00 | 567 536.00 | 2 258 458.00 | 2 825 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 000.00 | | | 1 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 386.00 | | | 414 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 031.00 | | | 1 713 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 760.00 | | | 399 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
EA Autres dettes | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 426.00 | | | 545 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 458.00 | | | 2 258 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 426.00 | | | 545 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 539.00 | | 166 790.00 | 727 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 742.00 | 776 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 742.00 | 619 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 426.00 | | 5 175.00 | 138 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 142.00 | | 161 615.00 | 575 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 476.00 | 67 630.00 | 112 612.00 | 453 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 713.00 | 13 913.00 | | 29 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 763.00 | 53 717.00 | 112 612.00 | 423 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 849.00 | 105 129.00 | 16 936.00 | 70 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 849.00 | 105 129.00 | 16 936.00 | 70 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 849.00 | 105 129.00 | 16 936.00 | 70 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 129.00 | 16 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 760.00 | 399 760.00 | | 399 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 773.00 | 1 430 773.00 | | 1 430 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VB T. V. A. | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
VC Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 967.00 | 1 806 500.00 | 11 466.00 | 1 817 967.00 |
VW T.V.A. | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 426.00 | 545 426.00 | | 545 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |