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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 1 986.00 | 85.00 | 2 071.00 |
040 Immobilisations financières | 173 906.00 | 172 398.00 | 1 508.00 | 173 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 977.00 | 174 384.00 | 1 593.00 | 175 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 930 783.00 | | 930 783.00 | 930 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 994 771.00 | 52 282.00 | 942 489.00 | 994 771.00 |
084 Disponibilités | 976 196.00 | | 976 196.00 | 976 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 903 910.00 | 52 282.00 | 2 851 628.00 | 2 903 910.00 |
110 Total général Actif | 3 079 887.00 | 226 667.00 | 2 853 221.00 | 3 079 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 432 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -484 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 314 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 325 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 337 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 853 221.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | 8 940.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 800.00 | 8 940.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 40 756.00 | 47 692.00 | | 40 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 513.00 | | 518.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 276.00 | 37 042.00 | | 36 276.00 |
252 Charges sociales | 16 996.00 | 17 725.00 | | 16 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 236.00 | 103 662.00 | | 95 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 436.00 | -94 722.00 | | -93 436.00 |
280 Produits financiers | 36 105.00 | 5 033.00 | | 36 105.00 |
294 Charges financières | | 70 814.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57 331.00 | -160 504.00 | | -57 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |