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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
040 Immobilisations financières | 173 906.00 | 172 398.00 | 1 508.00 | 173 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 977.00 | 174 469.00 | 1 508.00 | 175 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 949 863.00 | | 949 863.00 | 949 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 645 535.00 | 14 653.00 | 630 882.00 | 645 535.00 |
084 Disponibilités | 1 206 522.00 | | 1 206 522.00 | 1 206 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 804 079.00 | 14 653.00 | 2 789 427.00 | 2 804 079.00 |
110 Total général Actif | 2 980 056.00 | 189 121.00 | 2 790 935.00 | 2 980 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 489 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -541 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 317 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 326 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 332 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 790 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 802.00 | 1 800.00 | | 1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 40 190.00 | 40 756.00 | | 40 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 518.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 601.00 | 36 276.00 | | 36 601.00 |
252 Charges sociales | 17 191.00 | 16 996.00 | | 17 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | 690.00 | | 85.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 013.00 | 95 236.00 | | 95 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 211.00 | -93 436.00 | | -93 211.00 |
280 Produits financiers | 77 836.00 | 36 105.00 | | 77 836.00 |
294 Charges financières | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 561.00 | -57 331.00 | | -57 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |